基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久信量化股票(009043) |
净值：
1.1248
|
日增长率：
-0.16%
|
累计净值：1.1248 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 23,800.00 | 892,500.00 | 8.81 |
| 601728 | 中国电信 | 120,500.00 | 625,395.00 | 6.18 |
| 000100 | TCL科技 | 104,600.00 | 608,772.00 | 6.01 |
| 600482 | 中国动力 | 15,700.00 | 514,960.00 | 5.09 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26,100.00 | 442,395.00 | 4.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 17,100.00 | 401,679.00 | 3.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,800.00 | 400,128.00 | 3.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,100.00 | 347,985.00 | 3.44 |
| 601877 | 正泰电器 | 13,000.00 | 325,910.00 | 3.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,100.00 | 313,876.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,262,459.00 | 61.85 | 71.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 981,426.00 | 9.69 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,015.00 | 7.32 | 8.46 |
| 采矿业 | 347,985.00 | 3.44 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 208,092.00 | 2.06 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 161,172.00 | 1.59 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,100.00 | 0.57 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.51 | - | 13.69 | 10,125,962.74 |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 8.67 | 12,962,224.05 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 5.64 | 13,712,019.77 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.94 | 15,280,527.21 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.68 | 3.83 | 16,040,668.27 |
微信公众号
证券之星APP
