基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
2.3790
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.3790 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 45,400.00 | 2,574,634.00 | 9.79 |
| 300037 | 新宙邦 | 48,400.00 | 2,536,160.00 | 9.64 |
| 688401 | 路维光电 | 50,508.00 | 2,465,295.48 | 9.37 |
| 688548 | 广钢气体 | 111,785.00 | 1,625,353.90 | 6.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,942.00 | 1,521,026.58 | 5.78 |
| 300593 | 新雷能 | 49,800.00 | 1,482,048.00 | 5.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 49,800.00 | 1,302,270.00 | 4.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 23,500.00 | 1,127,295.00 | 4.29 |
| 300870 | 欧陆通 | 5,100.00 | 1,127,100.00 | 4.29 |
| 002850 | 科达利 | 6,200.00 | 978,732.00 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.99 | 1.44 | 26,297,094.45 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.93 | 4.92 | 53,061,730.08 |
| 2025-06-30 | 94.12 | 1.81 | 5.66 | 79,909,116.51 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 1.94 | 3.82 | 78,458,688.25 |
| 2024-12-31 | 89.75 | 0.91 | 7.11 | 77,910,405.50 |
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