基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
3.0500
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：3.0500 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 39,900.00 | 2,247,168.00 | 9.29 |
| 000973 | 佛塑科技 | 101,900.00 | 1,864,770.00 | 7.71 |
| 000893 | 亚钾国际 | 27,300.00 | 1,668,030.00 | 6.90 |
| 002240 | 盛新锂能 | 40,500.00 | 1,624,050.00 | 6.72 |
| 688401 | 路维光电 | 29,624.00 | 1,423,136.96 | 5.89 |
| 300870 | 欧陆通 | 5,100.00 | 1,240,218.00 | 5.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,786.00 | 1,031,811.30 | 4.27 |
| 300545 | 联得装备 | 26,200.00 | 795,170.00 | 3.29 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 748,200.00 | 3.09 |
| 000636 | 风华高科 | 37,700.00 | 713,661.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,351,900.00 | 88.32 | 94.57 |
| 卫生和社会工作 | 627,614.00 | 2.60 | 2.78 |
| 房地产业 | 597,256.00 | 2.47 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.87 | 0.79 | 24,176,740.97 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.99 | 1.44 | 26,297,094.45 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.93 | 4.92 | 53,061,730.08 |
| 2025-06-30 | 94.12 | 1.81 | 5.66 | 79,909,116.51 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 1.94 | 3.82 | 78,458,688.25 |
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