基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区A(009055) |
净值：
2.4459
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：2.4459 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 38,400.00 | 2,554,368.00 | 6.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 43,200.00 | 2,083,968.00 | 4.92 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 104,780.00 | 1,937,382.20 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,100.00 | 1,833,853.00 | 4.33 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22,300.00 | 1,773,965.00 | 4.19 |
| 000893 | 亚钾国际 | 45,200.00 | 1,665,168.00 | 3.93 |
| 301123 | 奕东电子 | 22,800.00 | 1,541,280.00 | 3.64 |
| 688020 | 方邦股份 | 11,063.00 | 1,444,385.28 | 3.41 |
| 300319 | 麦捷科技 | 76,200.00 | 1,379,220.00 | 3.26 |
| 603920 | 世运电路 | 29,600.00 | 1,314,240.00 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.24 | 5.24 | 18.21 | 42,328,106.64 |
| 2026-06-30 | 87.32 | 4.17 | 12.60 | 53,682,364.17 |
| 2026-03-31 | 93.38 | 5.87 | 0.79 | 24,176,740.97 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 4.99 | 1.44 | 26,297,094.45 |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.93 | 4.92 | 53,061,730.08 |
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