圆信永丰大湾区A(009055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰大湾区A(009055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,247,446.29	2,603,781.76	9,775,784.82	-4,451,026.52
利息合计	19,457.73	11,165.84	27,259.71	13,821.65
其中：存款利息收入	13,420.03	9,240.51	23,657.34	10,368.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,037.70	1,925.33	3,602.37	3,453.33
投资收益合计	37,828,263.39	4,856,858.88	-3,409,929.93	-5,076,261.02
其中：股票投资收益	36,873,053.14	4,264,169.12	-4,234,992.19	-5,710,683.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,475.55	7,936.93	-16,235.66	9.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	742,734.70	584,752.83	841,297.92	634,412.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-702,650.71	-2,269,647.99	13,155,534.64	610,605.59
其他收入	102,375.88	5,405.03	2,920.40	807.26
费用	1,102,669.15	687,923.98	1,238,870.34	616,208.00
管理人报酬	806,540.79	459,311.56	827,795.49	400,881.77
基金托管费	134,423.45	76,551.93	137,965.91	66,813.62
销售服务费	156,745.23	102,564.15	173,643.20	83,282.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,959.38	49,496.23	99,465.00	65,229.58
利润总额	36,144,777.14	1,915,857.78	8,536,914.48	-5,067,234.52

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