基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰大湾区C(009056) |
净值：
2.3348
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：2.3348 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 27,962.00 | 5,061,122.00 | 9.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 76,000.00 | 4,916,440.00 | 9.27 |
| 001309 | 德明利 | 23,360.00 | 4,781,558.40 | 9.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 137,900.00 | 4,659,641.00 | 8.78 |
| 688401 | 路维光电 | 93,789.00 | 4,616,294.58 | 8.70 |
| 300037 | 新宙邦 | 76,800.00 | 4,099,584.00 | 7.73 |
| 688210 | 统联精密 | 50,562.00 | 3,157,596.90 | 5.95 |
| 920914 | 远航精密 | 67,103.00 | 2,520,388.68 | 4.75 |
| 002850 | 科达利 | 12,400.00 | 2,426,680.00 | 4.57 |
| 688036 | 传音控股 | 24,575.00 | 2,314,965.00 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.76 | 4.93 | 4.92 | 53,061,730.08 |
| 2025-06-30 | 94.12 | 1.81 | 5.66 | 79,909,116.51 |
| 2025-03-31 | 90.09 | 1.94 | 3.82 | 78,458,688.25 |
| 2024-12-31 | 89.75 | 0.91 | 7.11 | 77,910,405.50 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 0.53 | 5.06 | 76,518,379.25 |
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