圆信永丰大湾区C(009056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰大湾区C(009056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,622,043.99	37,247,446.29	2,603,781.76	9,775,784.82
利息合计	1,522.35	19,457.73	11,165.84	27,259.71
其中：存款利息收入	1,522.35	13,420.03	9,240.51	23,657.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,037.70	1,925.33	3,602.37
投资收益合计	9,999,880.48	37,828,263.39	4,856,858.88	-3,409,929.93
其中：股票投资收益	9,899,647.61	36,873,053.14	4,264,169.12	-4,234,992.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,123.80	212,475.55	7,936.93	-16,235.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,109.07	742,734.70	584,752.83	841,297.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,546,917.97	-702,650.71	-2,269,647.99	13,155,534.64
其他收入	73,723.19	102,375.88	5,405.03	2,920.40
费用	212,030.06	1,102,669.15	687,923.98	1,238,870.34
管理人报酬	178,589.61	806,540.79	459,311.56	827,795.49
基金托管费	29,764.89	134,423.45	76,551.93	137,965.91
销售服务费	2,736.13	156,745.23	102,564.15	173,643.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	925.26	4,959.38	49,496.23	99,465.00
利润总额	19,410,013.93	36,144,777.14	1,915,857.78	8,536,914.48

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