基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.4732
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.4732 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 447,000.00 | 34,484,624.07 | 9.10 |
| 000333 | 美的集团 | 457,996.00 | 33,277,989.36 | 8.78 |
| 002595 | 豪迈科技 | 535,900.00 | 31,752,075.00 | 8.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,000.00 | 26,633,452.56 | 7.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 307,478.00 | 22,571,959.98 | 5.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,178,000.00 | 20,477,337.98 | 5.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,400.00 | 19,779,529.10 | 5.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 666,000.00 | 16,869,780.00 | 4.45 |
| 00001 | 长和 | 355,500.00 | 16,633,924.99 | 4.39 |
| 00762 | 中国联通 | 1,804,000.00 | 14,592,561.05 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,372,381.85 | 46.27 | 92.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,403,424.00 | 1.95 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,961,840.00 | 1.31 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,823.10 | 0.37 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 10.54 | 379,054,113.31 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 17.23 | 468,596,318.42 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 19.89 | 504,907,050.73 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 20.47 | 363,067,347.07 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 17.12 | 360,664,780.82 |
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