基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.3707
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.3707 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 136,100.00 | 22,715,090.00 | 9.38 |
| 002156 | 通富微电 | 276,619.00 | 20,987,083.53 | 8.67 |
| 002025 | 航天电器 | 260,200.00 | 19,832,444.00 | 8.19 |
| 603806 | 福斯特 | 922,100.00 | 15,482,059.00 | 6.39 |
| 603260 | 合盛硅业 | 294,000.00 | 14,188,440.00 | 5.86 |
| 300019 | 硅宝科技 | 586,000.00 | 11,169,160.00 | 4.61 |
| 600584 | 长电科技 | 105,200.00 | 10,893,460.00 | 4.50 |
| 000997 | 新大陆 | 668,000.00 | 10,888,400.00 | 4.50 |
| 688458 | 美芯晟 | 255,555.00 | 10,671,976.80 | 4.41 |
| 688800 | 瑞可达 | 106,964.00 | 10,265,335.08 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,535,236.69 | 84.47 | 91.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,818,925.00 | 7.36 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,569.51 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,968.14 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.88 | - | 8.35 | 242,144,179.98 |
| 2026-03-31 | 94.22 | 0.30 | 5.71 | 232,600,017.14 |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 20.59 | 373,691,459.73 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 10.54 | 379,054,113.31 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 17.23 | 468,596,318.42 |
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