基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿鑫股票A(009069) |
净值：
1.4645
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.4645 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 417,600.00 | 35,291,376.00 | 9.44 |
| 000333 | 美的集团 | 410,296.00 | 32,064,632.40 | 8.58 |
| 00941 | 中国移动 | 412,500.00 | 30,439,643.03 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,900.00 | 20,504,990.76 | 5.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 307,478.00 | 19,915,350.06 | 5.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 666,000.00 | 17,375,940.00 | 4.65 |
| 600741 | 华域汽车 | 804,000.00 | 16,080,000.00 | 4.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122,400.00 | 15,787,129.48 | 4.22 |
| 00001 | 长和 | 296,000.00 | 14,156,347.70 | 3.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 658,000.00 | 12,658,989.59 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,472,952.45 | 45.35 | 94.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,439,968.00 | 1.19 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,166,565.00 | 1.11 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,245.84 | 0.12 | 0.24 |
| 采矿业 | 58,196.88 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 20.59 | 373,691,459.73 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 10.54 | 379,054,113.31 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 17.23 | 468,596,318.42 |
| 2025-03-31 | 80.02 | - | 19.89 | 504,907,050.73 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 20.47 | 363,067,347.07 |
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