大成睿鑫股票A(009069)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成睿鑫股票A(009069)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,098,660.65	70,601,673.00	28,751,736.62	75,658,231.38
利息合计	51,628.10	242,005.73	136,770.01	205,456.88
其中：存款利息收入	51,628.10	242,005.73	136,770.01	205,456.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,670,892.23	51,454,429.16	21,102,861.17	28,943,233.32
其中：股票投资收益	59,692,746.38	38,243,922.05	13,015,279.12	16,556,692.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,416.89	3,376.56	24.20	44.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	945,728.96	13,207,130.55	8,087,557.85	12,386,496.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,747,691.65	18,434,607.15	7,342,046.00	46,380,845.75
其他收入	123,831.97	470,630.96	170,059.44	128,695.43
费用	2,080,215.42	6,573,771.89	3,513,199.05	5,163,323.16
管理人报酬	1,608,799.76	5,080,908.14	2,727,455.04	4,084,360.88
基金托管费	268,133.24	846,818.07	454,575.81	680,726.87
销售服务费	105,445.24	439,823.95	228,556.46	205,813.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,837.18	206,221.73	102,611.74	192,422.20
利润总额	14,018,445.23	64,027,901.11	25,238,537.57	70,494,908.22

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