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大成睿鑫股票C

(009070)

净值:
1.1050
日增长率:
1.31%
累计净值:1.1050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成睿鑫股票C(009070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10501.31%
2023-02-101.0907-0.28%
2023-02-031.0933-0.18%
2023-01-131.07030.02%
2023-01-121.07010.32%
2023-01-111.06670.05%
2023-01-101.06620.15%
2023-01-091.06460.40%
基金公司 大成基金 基金经理 刘旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8237亿元
最近分红 大成睿鑫股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 216/1694
最近一月 1.10% 114/1694
最近三月 5.11% 244/1694
最近六月 4.28% 278/1694
最近一年 6.78% 185/1694
今年以来 7.23% 312/1694
成立以来 11.71% 724/1694
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业876.718188.484.43采矿业
601225陕西煤业695.928246.678.91采矿业
600690海尔智家623.2518205.129.86制造业
601225陕西煤业606.466707.465.88采矿业
601877正泰电器479.2218766.1410.16制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32680.8775.08
采矿业2501.145.75
信息传输、软件和信息技术服务业2028.004.66
通讯业务81.830.19
水利、环境和公共设施管理业14.930.03
其他6219.9714.29
大成睿鑫股票C(009070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30855.9580.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6879.4617.95
其他各项资产597.471.56
大成睿鑫股票C(009070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘旭
  • 基金公告
    暂无信息!
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