大成睿鑫股票C(009070)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2292 |
1.2292 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1968 |
1.1968 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2212 |
1.2212 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1991 |
1.1991 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2516 |
1.2516 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2067 |
1.2067 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2430 |
1.2430 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2491 |
1.2491 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2615 |
1.2615 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1867 |
1.1867 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2238 |
1.2238 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2916 |
1.2916 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3238 |
1.3238 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3539 |
1.3539 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.3277 |
1.3277 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3947 |
1.3947 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.4388 |
1.4388 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3962 |
1.3962 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.4407 |
1.4407 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.4528 |
1.4528 |
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