首页 > 基金> 华夏鼎佳债券C(009083)
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华夏鼎佳债券C

(009083)
净值：
1.5675
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6648 2026-09-24
  • 净值走势
华夏鼎佳债券C(009083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.56750.04%
2026-09-231.5668-0.01%
2026-09-221.56690.04%
2026-09-211.56630.03%
2026-09-181.56580.04%
2026-09-171.56510.03%
2026-09-161.56470.02%
2026-09-151.56440.02%
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基金情况

基金全称 华夏鼎佳债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.68亿元 份额规模 11.3542亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.31%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.350.261,767,558,933.59
2026-03-31-101.760.171,752,809,083.46
2025-12-31-123.860.181,739,617,440.76
2025-09-30-102.080.432,030,513,388.88
2025-06-30-121.930.131,939,074,729.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-21-张海静128811.84
2022-06-292023-09-05孙蕾4333.42
2021-06-092022-06-29刘薇3853.39
2020-04-212021-06-09张海静41442.98
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