华夏鼎佳债券C(009083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎佳债券C(009083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,768,757.50	23,524,360.59	273,162,537.68	193,137,004.24
利息合计	33,209.98	10,061.91	438,865.32	240,022.29
其中：存款利息收入	26,649.09	10,061.91	438,865.32	240,022.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,560.89	-	-	-
投资收益合计	58,458,103.43	37,093,125.56	244,928,605.04	133,629,337.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,458,103.43	37,093,125.56	244,928,605.04	133,629,337.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,722,555.91	-13,578,826.88	27,795,067.32	59,267,643.98
其他收入	-	-	-	-
费用	13,045,516.11	6,783,032.09	46,511,541.04	30,684,143.06
管理人报酬	5,630,077.39	2,593,052.18	14,951,213.90	9,675,459.43
基金托管费	1,876,692.43	864,350.70	4,983,737.88	3,225,153.09
销售服务费	187,669.18	86,435.11	498,373.77	322,515.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,962,029.28	3,039,948.38	25,506,423.19	17,127,898.99
其中：卖出回购金融资产支出	4,962,029.28	3,039,948.38	25,506,423.19	17,127,898.99
其他费用	255,557.79	128,877.73	270,626.25	140,646.23
利润总额	18,723,241.39	16,741,328.50	226,650,996.64	162,452,861.18

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