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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：1.1508
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1508 | -0.98% |
| 2025-12-30 | 1.1622 | 0.81% |
| 2025-12-29 | 1.1529 | 0.22% |
| 2025-12-26 | 1.1504 | -0.88% |
| 2025-12-25 | 1.1606 | -0.57% |
| 2025-12-24 | 1.1672 | 1.56% |
| 2025-12-23 | 1.1493 | 1.23% |
| 2025-12-22 | 1.1353 | 4.10% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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2.2839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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-4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.34%
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最近两年
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48.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 399,400.00 | 21,575,588.00 | 7.80 |
| 601138 | 工业富联 | 293,100.00 | 19,347,531.00 | 7.00 |
| 002916 | 深南电路 | 88,808.00 | 19,239,365.12 | 6.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 239,600.00 | 17,603,412.00 | 6.37 |
| 002384 | 东山精密 | 241,700.00 | 17,281,550.00 | 6.25 |
| 600760 | 中航沈飞 | 220,900.00 | 15,867,247.00 | 5.74 |
| 688347 | 华虹公司 | 135,723.00 | 15,548,426.88 | 5.62 |
| 600562 | 国睿科技 | 430,900.00 | 14,831,578.00 | 5.36 |
| 688552 | 航天南湖 | 326,252.00 | 14,061,461.20 | 5.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 242,700.00 | 13,608,189.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,610,397.00 | 83.77 | 98.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,615,008.00 | 0.95 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,880.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.42 | 0.04 | 13.93 | 276,480,903.19 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.09 | 5.68 | 222,701,794.83 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
| 2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.04 | 5.34 | 229,488,934.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1437 | 6.43 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
| 2020-04-30 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2058 | 10.46 |
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