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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：1.2934
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2934 | 0.41% |
| 2026-02-05 | 1.2881 | -3.35% |
| 2026-02-04 | 1.3328 | -1.16% |
| 2026-02-03 | 1.3485 | 2.60% |
| 2026-02-02 | 1.3143 | -4.85% |
| 2026-01-30 | 1.3813 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.3826 | -3.93% |
| 2026-01-28 | 1.4391 | 1.22% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.9722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.36%
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最近一月
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5.79%
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最近三月
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7.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.08%
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最近两年
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106.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 305,500.00 | 19,715,463.58 | 8.69 |
| 01347 | 华虹半导体 | 277,000.00 | 18,589,261.14 | 8.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 86,400.00 | 18,511,200.00 | 8.16 |
| 002371 | 北方华创 | 40,100.00 | 18,409,108.00 | 8.11 |
| 688041 | 海光信息 | 52,381.00 | 11,754,820.21 | 5.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,628.00 | 11,695,685.40 | 5.15 |
| 688720 | 艾森股份 | 160,453.00 | 11,292,682.14 | 4.98 |
| 688037 | 芯源微 | 75,999.00 | 11,286,611.49 | 4.97 |
| 688249 | 晶合集成 | 337,540.00 | 11,202,952.60 | 4.94 |
| 688521 | 芯原股份 | 81,303.00 | 11,136,071.91 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,506,990.52 | 60.59 | 83.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,095,030.89 | 11.94 | 16.46 |
| 采矿业 | 39,962.16 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,647.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.42 | 0.80 | 6.02 | 226,963,919.19 |
| 2025-09-30 | 91.42 | 0.04 | 13.93 | 276,480,903.19 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.09 | 5.68 | 222,701,794.83 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
| 2024-12-31 | 92.55 | 0.05 | 9.06 | 222,714,797.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1475 | 19.62 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
| 2020-04-30 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2058 | 10.46 |
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