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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：1.6516
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6516 | 0.20% |
| 2026-08-12 | 1.6483 | 5.35% |
| 2026-08-11 | 1.5646 | 0.60% |
| 2026-08-10 | 1.5552 | -2.08% |
| 2026-08-07 | 1.5882 | 2.30% |
| 2026-08-06 | 1.5525 | 1.11% |
| 2026-08-05 | 1.5355 | 3.53% |
| 2026-08-04 | 1.4832 | 9.92% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.3818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.38%
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最近一月
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-2.58%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.93%
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最近两年
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155.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 174,647.00 | 29,148,584.30 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,700.00 | 28,829,000.00 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 44,640.00 | 27,096,480.00 | 8.76 |
| 002916 | 深南电路 | 57,000.00 | 26,100,300.00 | 8.44 |
| 600522 | 中天科技 | 407,600.00 | 24,733,168.00 | 7.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 223,164.00 | 24,400,751.76 | 7.89 |
| 600105 | 永鼎股份 | 254,100.00 | 17,146,668.00 | 5.54 |
| 000636 | 风华高科 | 232,000.00 | 16,759,680.00 | 5.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 74,500.00 | 16,526,161.42 | 5.34 |
| 301511 | 德福科技 | 108,900.00 | 15,665,265.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,258,942.43 | 89.28 | 99.89 |
| 采矿业 | 140,719.92 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,167.46 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,472.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,801.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | 1.21 | 4.73 | 309,422,147.90 |
| 2026-03-31 | 91.24 | 1.82 | 7.30 | 199,887,303.14 |
| 2025-12-31 | 89.42 | 0.80 | 6.02 | 226,963,919.19 |
| 2025-09-30 | 91.42 | 0.04 | 13.93 | 276,480,903.19 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.09 | 5.68 | 222,701,794.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1661 | 52.44 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
| 2020-04-30 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2058 | 10.46 |
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