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银华丰享一年持有期混合(009085)
银华丰享一年持有期混合
(009085)
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累计净值：2.2260
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2260 | -5.25% |
| 2026-06-25 | 2.3493 | 6.49% |
| 2026-06-24 | 2.2061 | 1.54% |
| 2026-06-23 | 2.1726 | -4.63% |
| 2026-06-22 | 2.2781 | 3.86% |
| 2026-06-18 | 2.1935 | 2.60% |
| 2026-06-17 | 2.1379 | 2.41% |
| 2026-06-16 | 2.0875 | 4.21% |
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基金全称
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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杜宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.00亿元
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份额规模
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1.6719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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26.77%
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最近三月
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79.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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186.82%
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最近两年
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241.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,300.00 | 19,174,972.00 | 9.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,800.00 | 17,537,828.00 | 8.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,000.00 | 10,857,600.00 | 5.43 |
| 002384 | 东山精密 | 103,700.00 | 10,712,210.00 | 5.36 |
| 300620 | 光库科技 | 58,500.00 | 10,414,755.00 | 5.21 |
| 600673 | 东阳光 | 325,100.00 | 9,850,530.00 | 4.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 129,400.00 | 9,830,518.00 | 4.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 47,945.00 | 9,699,273.50 | 4.85 |
| 603296 | 华勤技术 | 117,700.00 | 9,431,301.00 | 4.72 |
| 688691 | 灿芯股份 | 105,987.00 | 9,411,645.60 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,331,060.62 | 73.71 | 80.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,134,450.46 | 9.57 | 10.50 |
| 综合 | 9,850,530.00 | 4.93 | 5.41 |
| 建筑业 | 5,747,072.00 | 2.88 | 3.15 |
| 采矿业 | 148,680.91 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,594.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.24 | 1.82 | 7.30 | 199,887,303.14 |
| 2025-12-31 | 89.42 | 0.80 | 6.02 | 226,963,919.19 |
| 2025-09-30 | 91.42 | 0.04 | 13.93 | 276,480,903.19 |
| 2025-06-30 | 94.06 | 0.09 | 5.68 | 222,701,794.83 |
| 2025-03-31 | 92.58 | 0.09 | 8.05 | 226,223,853.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 杜宇 | 1615 | 105.86 |
| 2020-04-30 | 2024-04-18 | 倪明 | 1449 | -33.44 |
| 2020-04-30 | 2025-12-18 | 李晓星 | 2058 | 10.46 |
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