银华丰享一年持有期混合(009085)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,351,099.97 |
6,358,723.19 |
-29,677,190.74 |
-53,280,864.24 |
| 本期利润 |
107,449,617.61 |
11,240,181.00 |
-11,575,193.37 |
-43,492,471.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.04 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.23 |
5.04 |
-5.21 |
-19.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.34 |
5.16 |
-3.06 |
-16.35 |
| 期末可供分配利润 |
29,739,294.51 |
-59,499,413.22 |
-74,024,530.47 |
-115,124,038.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
226,963,919.19 |
222,701,794.83 |
222,714,797.90 |
211,518,639.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.79 |
0.75 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.08 |
-21.08 |
-24.95 |
-35.24 |
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