鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值:
1.0297
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日增长率:
1.15%
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累计净值:1.0297 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 54735.63 | 49.29 |
金融业 | 15214.74 | 13.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9435.28 | 8.50 |
卫生和社会工作 | 6152.63 | 5.54 |
非日常生活消费品 | 3996.55 | 3.60 | 其他 | 21509.24 | 19.37 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 104796.07 | 94.09 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 67.89 | 0.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6499.05 | 5.83 |
其他各项资产 | 19.25 | 0.02 |