基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) |
净值：
1.1441
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.1441 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 38,552.00 | 12,965,037.60 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 39,384.00 | 12,205,101.60 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,321.00 | 12,121,301.22 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,400.00 | 11,348,404.82 | 3.10 |
| 002648 | 卫星化学 | 414,000.00 | 9,724,860.00 | 2.66 |
| 300596 | 利安隆 | 163,600.00 | 8,585,728.00 | 2.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,300.00 | 8,491,904.55 | 2.32 |
| 600309 | 万华化学 | 122,514.00 | 8,381,182.74 | 2.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 105,900.00 | 7,741,290.00 | 2.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,738.00 | 7,559,715.90 | 2.06 |
| 01347 | 华虹宏力 | 22,000.00 | 4,112,063.12 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,851,756.33 | 64.14 | 78.80 |
| 金融业 | 30,629,627.20 | 8.37 | 10.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,519,242.00 | 4.78 | 5.88 |
| 采矿业 | 12,594,444.00 | 3.44 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,857,393.77 | 0.51 | 0.62 |
| 建筑业 | 379,590.00 | 0.10 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148,155.67 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 23,706.53 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,357.56 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,083.22 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,965.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2,572.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,286.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | - | 11.43 | 366,133,438.97 |
| 2026-03-31 | 88.91 | - | 10.93 | 393,577,288.41 |
| 2025-12-31 | 80.10 | - | 19.45 | 501,226,688.10 |
| 2025-09-30 | 91.26 | - | 7.79 | 592,606,842.06 |
| 2025-06-30 | 80.87 | - | 21.29 | 633,959,789.62 |
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