鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,534,586.76	173,117,285.52	37,370,836.62	31,682,187.93
利息合计	77,566.26	318,209.78	139,953.87	300,491.14
其中：存款利息收入	76,487.92	318,209.78	139,953.87	284,527.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,078.34	-	-	15,963.89
投资收益合计	40,705,543.84	144,902,771.73	37,463,902.71	-77,754,237.91
其中：股票投资收益	38,661,904.17	134,158,128.50	32,148,758.40	-87,493,408.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.38	5.45	2.14	220,782.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,043,637.29	10,744,637.78	5,315,142.17	9,518,387.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-248,523.34	27,896,304.01	-233,019.96	109,135,934.70
其他收入	-	-	-	-
费用	2,281,020.25	6,346,171.21	3,303,219.14	6,524,290.09
管理人报酬	1,768,701.74	4,922,199.14	2,566,424.46	5,069,801.92
基金托管费	417,451.80	1,228,335.35	641,606.11	1,267,450.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,866.71	195,636.72	95,188.57	187,020.36
利润总额	38,253,566.51	166,771,114.31	34,067,617.48	25,157,897.84

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