首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)
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华泰柏瑞鸿利中短债A

(009093)
净值：
1.1550
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1550 2026-08-11
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.15500.00%
2026-08-101.15500.01%
2026-08-071.15490.01%
2026-08-061.15480.00%
2026-08-051.15480.00%
2026-08-041.15480.01%
2026-08-031.15470.01%
2026-07-311.15460.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.09亿元 份额规模 7.8770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.240.021,681,955,933.42
2026-03-31-113.720.021,587,320,403.96
2025-12-31-110.640.081,821,000,705.38
2025-09-30-102.370.271,534,095,375.97
2025-06-30-118.430.011,375,608,493.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-郑青204614.89
2020-05-212021-02-03朱向临2580.60
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