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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)
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华泰柏瑞鸿利中短债E

(009095)
净值：
1.1293
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1293 2025-12-26
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿利中短债E(009095)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12930.00%
2025-12-251.12930.01%
2025-12-241.12920.00%
2025-12-231.12920.01%
2025-12-221.12910.01%
2025-12-191.12900.01%
2025-12-181.12890.00%
2025-12-171.12890.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.370.271,534,095,375.97
2025-06-30-118.430.011,375,608,493.63
2025-03-31-108.240.04665,881,002.59
2024-12-31-111.310.05458,875,820.10
2024-09-30-96.310.05539,646,721.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-郑青181912.33
2020-05-212021-02-03朱向临2580.60
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