鹏华安泽混合A
(009096)
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累计净值：1.2063
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 1.2063 | 0.02% |
| 2026-07-24 | 1.2060 | 0.02% |
| 2026-07-23 | 1.2058 | 0.01% |
| 2026-07-22 | 1.2057 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 1.2056 | 0.01% |
| 2026-07-20 | 1.2055 | 0.04% |
| 2026-07-17 | 1.2050 | 0.01% |
| 2026-07-16 | 1.2049 | 0.02% |
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基金全称
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鹏华安泽混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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时赟超 张静娴
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002254 | 泰和新材 | 8,600.00 | 156,434.00 | 1.15 |
| 000636 | 风华高科 | 1,900.00 | 137,256.00 | 1.01 |
| 688380 | 中微半导 | 1,400.00 | 92,274.00 | 0.68 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1,730.00 | 76,517.90 | 0.56 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.40 |
| 300747 | 锐科激光 | 1,000.00 | 53,090.00 | 0.39 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2,800.00 | 52,472.00 | 0.39 |
| 002458 | 益生股份 | 6,510.00 | 50,582.70 | 0.37 |
| 002985 | 北摩高科 | 1,500.00 | 41,550.00 | 0.31 |
| 605599 | 菜百股份 | 2,500.00 | 34,250.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,103,773.40 | 8.11 | 73.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,565.00 | 0.61 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,276.00 | 0.49 | 4.45 |
| 卫生和社会工作 | 57,290.00 | 0.42 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,582.70 | 0.37 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 36,094.00 | 0.27 | 2.39 |
| 金融业 | 30,810.00 | 0.23 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,344.00 | 0.22 | 2.01 |
| 采矿业 | 23,736.00 | 0.17 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,359.00 | 0.11 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,124.00 | 0.04 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,303.00 | 0.03 | 0.28 |
| 房地产业 | 2,438.00 | 0.02 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 900.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.10 | 51.26 | 38.60 | 13,615,307.84 |
| 2026-03-31 | 7.25 | 15.24 | 18.77 | 20,053,021.69 |
| 2025-12-31 | - | - | 96.41 | 60,644,430.08 |
| 2025-09-30 | 2.01 | 10.52 | 59.55 | 71,098,453.50 |
| 2025-06-30 | - | 18.71 | 98.70 | 53,533,505.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | 2026-07-28 | 张静娴 | 446 | 1.28 |
| 2025-04-30 | 2026-07-28 | 时赟超 | 454 | 1.28 |
| 2024-12-26 | 2026-02-04 | 祝松 | 405 | 2.32 |
| 2020-03-25 | 2024-12-26 | 刘太阳 | 1737 | 17.48 |
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