基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
2.2816
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：2.2816 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,142.00 | 51,536,941.32 | 6.23 |
| 01579 | 颐海国际 | 2,944,000.00 | 33,812,689.05 | 4.08 |
| 603515 | 欧普照明 | 1,937,610.00 | 33,326,892.00 | 4.03 |
| 01999 | 敏华控股 | 7,138,000.00 | 28,087,628.84 | 3.39 |
| 02331 | 李宁 | 1,648,000.00 | 26,540,985.95 | 3.21 |
| 603317 | 天味食品 | 2,258,704.00 | 26,110,618.24 | 3.15 |
| 00300 | 美的集团 | 347,700.00 | 26,109,698.76 | 3.15 |
| 002508 | 老板电器 | 1,349,259.00 | 25,743,861.72 | 3.11 |
| 600872 | 中炬高新 | 1,400,900.00 | 25,720,524.00 | 3.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,345,996.00 | 24,227,928.00 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 92,650.00 | 6,731,949.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,052,999.45 | 53.04 | 94.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,061,719.92 | 2.67 | 4.74 |
| 批发和零售业 | 3,358,581.59 | 0.41 | 0.72 |
| 建筑业 | 827,750.00 | 0.10 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.26 | 827,784,348.72 |
| 2025-06-30 | 71.50 | - | 29.35 | 835,393,759.46 |
| 2025-03-31 | 60.34 | - | 39.84 | 910,205,010.43 |
| 2024-12-31 | 62.41 | - | 7.71 | 927,226,836.32 |
| 2024-09-30 | 65.43 | - | 7.81 | 1,008,258,356.57 |
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