基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
2.3294
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：2.3294 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02331 | 李宁 | 2,494,500.00 | 42,065,046.35 | 5.15 |
| 600872 | 中炬高新 | 2,386,400.00 | 41,881,320.00 | 5.13 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,515,000.00 | 40,002,710.58 | 4.90 |
| 603317 | 天味食品 | 3,113,004.00 | 38,974,810.08 | 4.77 |
| 603515 | 欧普照明 | 1,975,210.00 | 36,106,838.80 | 4.42 |
| 002304 | 洋河股份 | 524,500.00 | 31,858,130.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,342.00 | 31,564,701.08 | 3.87 |
| 01999 | 敏华控股 | 7,460,400.00 | 30,794,407.97 | 3.77 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,668,000.00 | 28,359,373.82 | 3.47 |
| 00300 | 美的集团 | 347,700.00 | 26,678,513.01 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 92,650.00 | 7,240,597.50 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,491,765.09 | 53.60 | 94.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,307,064.34 | 2.61 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 3,219,611.44 | 0.39 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 339,093.25 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 9.91 | 816,291,821.16 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.26 | 827,784,348.72 |
| 2025-06-30 | 71.50 | - | 29.35 | 835,393,759.46 |
| 2025-03-31 | 60.34 | - | 39.84 | 910,205,010.43 |
| 2024-12-31 | 62.41 | - | 7.71 | 927,226,836.32 |
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