基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值领航两年持有(009098) |
净值：
1.9586
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.9586 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 2,386,400.00 | 41,141,536.00 | 8.36 |
| 01579 | 颐海国际 | 2,652,000.00 | 32,121,836.04 | 6.53 |
| 02331 | 李宁 | 2,656,000.00 | 28,476,744.36 | 5.79 |
| 002304 | 洋河股份 | 763,701.00 | 28,447,862.25 | 5.78 |
| 603515 | 欧普照明 | 1,907,210.00 | 28,360,212.70 | 5.77 |
| 00960 | 龙湖集团 | 5,299,500.00 | 25,907,675.72 | 5.27 |
| 02367 | 巨子生物 | 897,600.00 | 18,846,865.19 | 3.83 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 94,900.00 | 17,954,678.38 | 3.65 |
| 603899 | 晨光股份 | 709,714.00 | 15,869,205.04 | 3.23 |
| 600048 | 保利发展 | 2,437,300.00 | 14,063,221.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,481,298.20 | 45.84 | 89.28 |
| 房地产业 | 14,063,221.00 | 2.86 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,476,009.04 | 1.52 | 2.96 |
| 采矿业 | 3,533,174.75 | 0.72 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,006,160.00 | 0.41 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.27 | - | 9.09 | 491,877,338.84 |
| 2026-06-30 | 89.13 | - | 13.03 | 504,679,479.89 |
| 2026-03-31 | 92.17 | - | 8.21 | 774,300,550.79 |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 9.91 | 816,291,821.16 |
| 2025-09-30 | 86.53 | - | 13.26 | 827,784,348.72 |
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