景顺长城价值领航两年持有(009098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,677,392.79 |
104,915,064.82 |
31,861,082.71 |
112,134,542.41 |
| 本期利润 |
-101,948,866.52 |
78,970,221.43 |
15,285,473.16 |
122,310,105.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.19 |
0.03 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.50 |
9.16 |
1.72 |
13.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.18 |
11.51 |
2.48 |
17.23 |
| 期末可供分配利润 |
229,972,349.18 |
414,732,416.71 |
376,753,226.88 |
388,891,438.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
1.10 |
0.90 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
504,679,479.89 |
816,291,821.16 |
835,393,759.46 |
927,226,836.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
2.17 |
1.99 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.71 |
116.60 |
99.06 |
94.25 |
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