基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币E(009099) |
每万份收益：
0.6818元
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7日年化率：
1.4900%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517262 | 25光大银行CD262 | 99,721,156.71 | 4.61 |
| 112603105 | 26农业银行CD105 | 99,439,808.75 | 4.60 |
| 112621218 | 26渤海银行CD218 | 99,353,123.36 | 4.59 |
| 112612042 | 26北京银行CD042 | 99,296,692.49 | 4.59 |
| 112609088 | 26浦发银行CD088 | 99,295,320.60 | 4.59 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 50,264,558.14 | 2.32 |
| 012681211 | 26厦国贸SCP013 | 50,250,462.82 | 2.32 |
| 012681312 | 26南航股SCP011 | 50,182,297.12 | 2.32 |
| 012681694 | 26中核租赁SCP003 | 50,126,406.11 | 2.32 |
| 112585397 | 25汉口银行CD177 | 49,899,248.81 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 77.41 | 25.04 | 2,163,943,922.43 |
| 2026-06-30 | - | 66.00 | 33.78 | 1,919,735,044.82 |
| 2026-03-31 | - | 49.63 | 13.57 | 3,081,160,572.07 |
| 2025-12-31 | - | 62.33 | 9.09 | 3,967,087,891.07 |
| 2025-09-30 | - | 83.16 | 5.65 | 2,867,442,300.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 于航 | 276 | 0.91 |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 2315 | 6.17 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.53 |
| 2020-03-04 | 2021-05-19 | 王滨 | 441 | - |
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