基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华壹诺宝货币E(009099) |
每万份收益：
0.3501元
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7日年化率：
1.2350%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508284 | 25中信银行CD284 | 99,725,161.73 | 3.48 |
| 112511081 | 25平安银行CD081 | 99,707,940.85 | 3.48 |
| 112503302 | 25农业银行CD302 | 99,695,661.76 | 3.48 |
| 112522021 | 25邮储银行CD021 | 99,686,282.35 | 3.48 |
| 112597889 | 25广东顺德农商行CD027 | 99,670,521.09 | 3.48 |
| 112510203 | 25兴业银行CD203 | 99,665,706.79 | 3.48 |
| 112511094 | 25平安银行CD094 | 99,665,706.79 | 3.48 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 99,649,441.66 | 3.48 |
| 112409299 | 24浦发银行CD299 | 99,633,827.67 | 3.47 |
| 112502084 | 25工商银行CD084 | 99,308,895.10 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.16 | 5.65 | 2,867,442,300.51 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 5.28 | 3,342,691,344.93 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 5.24 | 4,263,620,028.41 |
| 2024-12-31 | - | 53.57 | 20.89 | 6,133,687,416.36 |
| 2024-09-30 | - | 41.66 | 42.52 | 4,877,409,355.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-13 | - | 李洁 | 1999 | 5.08 |
| 2022-12-12 | 2024-10-29 | 裴铎 | 687 | 3.53 |
| 2020-03-04 | 2021-05-19 | 王滨 | 441 | - |
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