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安信稳健增利混合A(009100)
安信稳健增利混合A
(009100)
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累计净值：1.4602
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.4602 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 1.4478 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.4436 | -0.73% |
| 2026-01-30 | 1.4542 | -0.38% |
| 2026-01-29 | 1.4597 | 0.52% |
| 2026-01-28 | 1.4521 | 0.49% |
| 2026-01-27 | 1.4450 | -0.12% |
| 2026-01-26 | 1.4467 | 0.33% |
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基金全称
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安信稳健增利混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李君
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.36亿元
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份额规模
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10.8095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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2.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.09%
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最近两年
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21.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,009,782.00 | 96,381,121.85 | 2.79 |
| 00688 | 中国海外发展 | 6,118,500.00 | 67,697,806.73 | 1.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,314,147.00 | 65,004,389.23 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 720,945.00 | 56,341,851.75 | 1.63 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,623,457.00 | 34,498,459.55 | 1.00 |
| 01109 | 华润置地 | 1,359,500.00 | 33,399,630.45 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,161,400.00 | 30,300,926.00 | 0.88 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,195,000.00 | 28,713,589.61 | 0.83 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,210,200.00 | 24,555,322.00 | 0.71 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 954,000.00 | 22,076,033.57 | 0.64 |
| 06690 | 海尔智家 | 887,000.00 | 19,452,071.08 | 0.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,496,100.00 | 18,611,484.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 412,518.00 | 12,449,793.24 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,047,954.46 | 7.64 | 54.58 |
| 采矿业 | 111,821,910.99 | 3.23 | 23.12 |
| 金融业 | 65,004,389.23 | 1.88 | 13.44 |
| 房地产业 | 15,142,485.40 | 0.44 | 3.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,943,889.00 | 0.17 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 5,738,752.44 | 0.17 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,261,191.20 | 0.15 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,251,891.99 | 0.15 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,241,019.00 | 0.06 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,975,373.62 | 0.06 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,736.60 | 0.03 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 263,314.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.67 | 74.37 | 1.59 | 3,456,988,102.16 |
| 2025-09-30 | 24.88 | 72.73 | 5.41 | 3,483,818,222.63 |
| 2025-06-30 | 24.36 | 39.16 | 3.78 | 5,495,562,502.08 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 43.49 | 2.04 | 6,365,198,484.28 |
| 2024-12-31 | 23.51 | 48.94 | 6.69 | 6,978,716,274.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 李君 | 311 | 7.29 |
| 2020-04-01 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1931 | 38.66 |
| 2020-04-01 | 2023-09-12 | 李君 | 1259 | 24.36 |
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