安信稳健增利混合A(009100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信稳健增利混合A(009100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,533,980.17	301,599,595.51	112,560,954.82	805,840,852.53
利息合计	974,118.02	22,791,180.34	17,842,664.24	9,938,524.56
其中：存款利息收入	217,475.24	1,083,241.25	488,285.87	1,199,599.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	756,642.78	21,707,939.09	17,354,378.37	8,738,924.94
投资收益合计	130,163,242.45	280,530,109.96	123,429,706.02	488,052,221.59
其中：股票投资收益	81,267,784.93	43,692,831.08	-38,905,197.62	19,415,494.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,607,936.72	182,556,347.64	130,024,956.46	421,046,033.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,554.97	1,197,044.82	1,197,044.82	-26,848,392.70
股利收益	9,300,075.77	53,083,886.42	31,112,902.36	74,439,085.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,779,590.35	-3,169,645.69	-29,153,517.75	306,893,657.56
其他收入	176,210.05	1,447,950.90	442,102.31	956,448.82
费用	21,458,201.78	58,568,168.01	35,253,075.14	87,380,597.19
管理人报酬	14,428,752.95	41,233,775.99	25,138,319.88	56,893,981.23
基金托管费	3,607,188.19	10,308,443.99	6,284,579.93	14,223,495.40
销售服务费	3,172,764.09	6,604,145.66	3,633,375.72	7,398,400.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	99,925.85	71,984.68	6,227.52	8,421,015.26
其中：卖出回购金融资产支出	99,925.85	71,984.68	6,227.52	8,421,015.26
其他费用	144,908.99	332,695.82	177,326.14	379,376.93
利润总额	17,075,778.39	243,031,427.50	77,307,879.68	718,460,255.34

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