基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合A(009102) |
净值：
1.3695
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3695 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,400.00 | 30,507,409.30 | 8.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,200.00 | 27,724,608.00 | 8.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,533,000.00 | 26,648,352.39 | 7.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 687,100.00 | 20,228,224.00 | 5.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 997,100.00 | 17,748,380.00 | 5.17 |
| 03690 | 美团-W | 178,600.00 | 17,039,584.83 | 4.97 |
| 000333 | 美的集团 | 232,600.00 | 16,900,716.00 | 4.93 |
| 02688 | 新奥能源 | 193,300.00 | 11,356,425.84 | 3.31 |
| 000893 | 亚钾国际 | 279,700.00 | 10,955,849.00 | 3.19 |
| 00836 | 华润电力 | 642,000.00 | 10,456,615.57 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 240,000.00 | 6,271,200.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,904,038.96 | 39.02 | 80.99 |
| 采矿业 | 31,391,414.00 | 9.15 | 18.99 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.25 | 4.57 | 343,158,791.08 |
| 2025-06-30 | 90.75 | 5.31 | 3.36 | 357,969,939.96 |
| 2025-03-31 | 92.09 | 5.44 | 2.73 | 325,454,388.62 |
| 2024-12-31 | 90.38 | 5.40 | 5.01 | 254,634,650.85 |
| 2024-09-30 | 92.00 | 5.26 | 1.23 | 518,949,904.06 |
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