基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬红利优选混合A(009102) |
净值：
1.4207
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4207 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,667,000.00 | 32,070,722.86 | 8.75 |
| 000333 | 美的集团 | 402,500.00 | 31,455,375.00 | 8.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,300.00 | 30,459,920.31 | 8.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 714,700.00 | 24,635,709.00 | 6.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,400.00 | 22,585,752.00 | 6.16 |
| 03690 | 美团-W | 222,800.00 | 20,787,825.07 | 5.67 |
| 002444 | 巨星科技 | 511,200.00 | 17,391,024.00 | 4.74 |
| 600989 | 宝丰能源 | 829,800.00 | 16,288,974.00 | 4.44 |
| 603049 | 中策橡胶 | 251,169.00 | 14,052,905.55 | 3.83 |
| 000893 | 亚钾国际 | 290,800.00 | 13,949,676.00 | 3.81 |
| 600938 | 中国海油 | 88,100.00 | 2,658,858.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,079,080.51 | 40.67 | 79.07 |
| 采矿业 | 39,391,197.56 | 10.75 | 20.89 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,581.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | 5.27 | 5.85 | 366,530,524.17 |
| 2025-09-30 | 90.70 | 5.25 | 4.57 | 343,158,791.08 |
| 2025-06-30 | 90.75 | 5.31 | 3.36 | 357,969,939.96 |
| 2025-03-31 | 92.09 | 5.44 | 2.73 | 325,454,388.62 |
| 2024-12-31 | 90.38 | 5.40 | 5.01 | 254,634,650.85 |
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