鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬红利优选混合A(009102) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬红利优选混合A(009102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,468,334.50	68,910,001.60	17,466,014.29	49,103,822.51
利息合计	27,498.48	52,834.73	24,773.36	46,865.62
其中：存款利息收入	27,498.48	52,834.73	24,773.36	46,865.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,769,494.38	40,974,259.06	17,866,337.55	23,162,857.10
其中：股票投资收益	40,100,537.83	31,395,841.38	12,051,257.92	11,909,583.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,656.47	247,044.51	101,996.02	303,662.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,524,300.08	9,331,373.17	5,713,083.61	10,949,611.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,339,190.81	27,707,965.50	-449,987.06	25,851,793.89
其他收入	73,863.45	174,942.31	24,890.44	42,305.90
费用	3,382,624.05	5,510,474.29	2,559,015.10	5,419,493.54
管理人报酬	2,373,850.54	3,929,729.17	1,855,024.96	3,827,015.75
基金托管费	395,641.77	654,954.87	309,170.87	637,835.92
销售服务费	515,803.78	732,795.43	294,480.16	751,202.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,966.03	192,955.79	100,339.11	203,439.06
利润总额	-39,850,958.55	63,399,527.31	14,906,999.19	43,684,328.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年