首页 > 基金> 新华纯债添利债券发起B(009104)
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新华纯债添利债券发起B

(009104)
净值：
1.1040
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1420 2026-05-13
  • 净值走势
新华纯债添利债券发起B(009104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10400.03%
2026-05-121.10370.04%
2026-05-111.10330.00%
2026-05-081.10330.02%
2026-05-071.10310.01%
2026-05-061.1030-0.01%
2026-04-301.1031-0.01%
2026-04-291.10320.02%
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基金情况

基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1056亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.21%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.471.22232,772,178.84
2025-12-31-108.021.22237,631,130.46
2025-09-30-107.501.14247,167,643.17
2025-06-30-85.500.79375,256,972.86
2025-03-31-93.521.57295,021,610.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-23-李晓然11778.45
2024-07-032026-02-26王滨6032.59
2022-06-092024-10-29赵楠8735.46
2021-02-022021-05-19王滨1060.87
2021-02-022022-06-23曹巍浩5062.61
2020-03-042021-02-19于泽雨3522.31
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