基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华纯债添利债券发起B(009104) |
净值：
1.1172
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1552 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 120.32 | 1.31 | 238,406,923.06 |
| 2026-03-31 | - | 118.47 | 1.22 | 232,772,178.84 |
| 2025-12-31 | - | 108.02 | 1.22 | 237,631,130.46 |
| 2025-09-30 | - | 107.50 | 1.14 | 247,167,643.17 |
| 2025-06-30 | - | 85.50 | 0.79 | 375,256,972.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 李晓然 | 1312 | 9.74 |
| 2024-07-03 | 2026-02-26 | 王滨 | 603 | 2.59 |
| 2022-06-09 | 2024-10-29 | 赵楠 | 873 | 5.46 |
| 2021-02-02 | 2021-05-19 | 王滨 | 106 | 0.87 |
| 2021-02-02 | 2022-06-23 | 曹巍浩 | 506 | 2.61 |
| 2020-03-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 352 | 2.31 |
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