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首页 > 基金> 兴业嘉荣一年定开债券(009105)
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兴业嘉荣一年定开债券

(009105)
净值：
1.0526
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1677 2025-11-14
  • 净值走势
兴业嘉荣一年定开债券(009105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05260.00%
2025-11-131.05260.00%
2025-11-121.05260.02%
2025-11-111.05240.02%
2025-11-101.05220.01%
2025-11-071.0521-0.01%
2025-11-061.0522-0.02%
2025-11-051.05240.02%
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基金情况

基金全称 兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 郭益均
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.14亿元 份额规模 5.8662亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.45%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 7.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-85.680.70613,935,983.34
2025-06-30-124.410.35615,590,529.21
2025-03-31-122.410.34615,913,630.55
2024-12-31-115.910.27618,255,874.26
2024-09-30-105.690.428,058,786,401.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-郭益均3401.59
2021-09-142023-12-27雷志强8347.87
2020-08-272024-12-12王卓然156815.86
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