兴业嘉荣一年定开债券(009105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,941,287.82 |
7,691,016.80 |
322,253,517.04 |
149,293,000.02 |
| 本期利润 |
6,887,565.10 |
4,374,074.21 |
298,369,188.59 |
244,099,882.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.71 |
4.28 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
0.71 |
5.18 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
36,829,439.71 |
27,655,424.27 |
27,003,828.48 |
131,444,630.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
717,443,295.96 |
615,590,529.21 |
618,255,874.26 |
8,044,270,888.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.87 |
17.34 |
16.51 |
14.16 |
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