基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合同顺智选股票A(009106) |
净值：
0.9209
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0709 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 5.10 |
| 603259 | 药明康德 | 25,900.00 | 2,347,576.00 | 4.35 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43,600.00 | 2,205,288.00 | 4.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 3.61 |
| 688472 | 阿特斯 | 128,565.00 | 1,916,904.15 | 3.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 85,200.00 | 1,794,312.00 | 3.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 141,400.00 | 1,759,016.00 | 3.26 |
| 601872 | 招商轮船 | 195,600.00 | 1,756,488.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,900.00 | 1,616,643.00 | 2.99 |
| 000725 | 京东方A | 383,800.00 | 1,615,798.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,877,946.94 | 40.51 | 47.33 |
| 金融业 | 9,860,466.00 | 18.26 | 21.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,932,035.70 | 7.28 | 8.51 |
| 采矿业 | 2,930,092.00 | 5.43 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,347,576.00 | 4.35 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,756,488.00 | 3.25 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,602,210.00 | 2.97 | 3.47 |
| 建筑业 | 1,052,324.00 | 1.95 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,944.00 | 1.60 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,288.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.59 | - | 14.77 | 54,007,975.09 |
| 2025-09-30 | 92.22 | - | 8.22 | 54,484,731.23 |
| 2025-06-30 | 86.53 | - | 13.77 | 50,999,293.62 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 49,563,783.97 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 12.40 | 49,370,320.04 |
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