嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉合同顺智选股票A(009106) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,088.87	1,003.29	198,504.30	290,089.00
存出保证金	1,546.95	2,669.46	13,946.26	15,088.59
交易性金融资产	46,226,371.59	44,129,023.94	43,441,320.88	50,347,241.29
其中：股票投资	46,226,371.59	44,129,023.94	43,441,320.88	50,347,241.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	219.91	-	148.00	184.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,206,606.62	51,153,277.73	49,577,706.00	55,205,819.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,436.81	795.50	2,419.25	926.82
应付管理人报酬	54,876.79	48,706.01	50,406.15	55,134.80
应付托管费	6,859.59	6,088.23	6,300.77	6,891.85
应付销售服务费	22,716.27	20,115.88	20,800.09	22,704.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,742.07	78,278.49	127,459.70	191,489.05
负债合计	198,631.53	153,984.11	207,385.96	277,147.31
所有者权益
实收基金	61,405,727.90	65,001,104.30	64,151,206.91	75,158,298.36
未分配利润	-7,397,752.81	-14,001,810.68	-14,780,886.87	-20,229,626.24
所有者权益合计	54,007,975.09	50,999,293.62	49,370,320.04	54,928,672.12
负债及所有者权益总计	54,206,606.62	51,153,277.73	49,577,706.00	55,205,819.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年