首页 >
基金>
华泰保兴科荣混合C(009125)
华泰保兴科荣混合C
(009125)
|
|
|
累计净值：1.2757
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0967 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 1.0915 | -1.60% |
| 2026-02-04 | 1.1092 | -1.47% |
| 2026-02-03 | 1.1258 | 3.81% |
| 2026-02-02 | 1.0845 | -3.98% |
| 2026-01-30 | 1.1294 | -1.89% |
| 2026-01-29 | 1.1512 | -1.31% |
| 2026-01-28 | 1.1665 | -0.15% |
|
基金全称
|
华泰保兴科荣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰保兴基金
|
|
基金经理
|
周咏梅 陈祺伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2753亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.90%
|
|
最近一月
|
3.19%
|
|
最近三月
|
5.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.47%
|
|
最近两年
|
11.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 6,000.00 | 604,440.00 | 2.00 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 537,200.00 | 1.78 |
| 301308 | 江波龙 | 2,000.00 | 489,680.00 | 1.62 |
| 688719 | 爱科赛博 | 11,000.00 | 485,650.00 | 1.61 |
| 603698 | 航天工程 | 10,000.00 | 387,500.00 | 1.29 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,300.00 | 386,446.00 | 1.28 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2,300.00 | 352,015.00 | 1.17 |
| 300627 | 华测导航 | 10,000.00 | 349,100.00 | 1.16 |
| 688205 | 德科立 | 2,500.00 | 343,700.00 | 1.14 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5,000.00 | 323,300.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,388,358.00 | 24.50 | 90.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 615,360.00 | 2.04 | 7.54 |
| 采矿业 | 160,200.00 | 0.53 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.07 | 46.66 | 3.39 | 30,153,939.92 |
| 2025-09-30 | 30.31 | 43.46 | 15.02 | 51,952,175.73 |
| 2025-06-30 | 29.90 | 60.69 | 9.68 | 50,537,667.50 |
| 2025-03-31 | 4.18 | 64.86 | 2.36 | 96,709,255.32 |
| 2024-12-31 | 3.93 | 64.86 | 1.33 | 126,622,837.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 409 | 4.16 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 2089 | 29.07 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 23.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
