基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴科荣C(009125) |
净值：
1.2031
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2031 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4825.96 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304.40 | 0.59 |
| 金融业 | 241.66 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 241.20 | 0.47 |
| 房地产业 | 217.90 | 0.42 | 其他 | 45863.18 | 88.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5841.25 | 11.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30405.82 | 57.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 15007.00 | 28.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1198.68 | 2.28 |
| 其他各项资产 | 15.06 | 0.03 |
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