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华泰保兴科荣混合C(009125)
华泰保兴科荣混合C
(009125)
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累计净值：1.2051
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2026-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-04 | 1.0261 | -1.52% |
| 2026-09-03 | 1.0419 | -0.39% |
| 2026-09-02 | 1.0460 | -1.05% |
| 2026-09-01 | 1.0571 | -2.09% |
| 2026-08-31 | 1.0797 | 1.57% |
| 2026-08-28 | 1.0630 | -1.65% |
| 2026-08-27 | 1.0808 | 3.84% |
| 2026-08-26 | 1.0408 | 0.46% |
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基金全称
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华泰保兴科荣混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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周咏梅 陈祺伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.47%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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-11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.29%
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最近两年
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2.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 5,320.00 | 1,610,257.60 | 4.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 769.00 | 1,450,334.00 | 4.23 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,600.00 | 1,403,964.00 | 4.10 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,300.00 | 917,400.00 | 2.68 |
| 300567 | 精测电子 | 2,700.00 | 857,520.00 | 2.50 |
| 688807 | 优迅股份 | 2,000.00 | 804,860.00 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 1.77 |
| 688808 | 联讯仪器 | 200.00 | 464,466.00 | 1.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,300.00 | 450,359.00 | 1.31 |
| 688700 | 东威科技 | 4,362.00 | 389,962.80 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,496,139.40 | 33.53 | 86.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783,350.00 | 5.20 | 13.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.74 | 35.42 | 3.30 | 34,282,730.01 |
| 2026-03-31 | 0.05 | 6.27 | 62.83 | 28,850,579.69 |
| 2025-12-31 | 27.07 | 46.66 | 3.39 | 30,153,939.92 |
| 2025-09-30 | 30.31 | 43.46 | 15.02 | 51,952,175.73 |
| 2025-06-30 | 29.90 | 60.69 | 9.68 | 50,537,667.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 陈祺伟 | 618 | -1.04 |
| 2020-05-21 | - | 周咏梅 | 2298 | 22.62 |
| 2020-05-11 | 2024-12-27 | 赵旭照 | 1691 | 23.89 |
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