华泰保兴科荣混合C(009125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,143,905.03 |
-443,187.39 |
-202,030.62 |
33,024.34 |
| 本期利润 |
6,638,163.14 |
-577,964.01 |
-162,082.73 |
22,857.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.08 |
-1.87 |
-0.52 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.89 |
-2.09 |
-0.90 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
4,335,366.34 |
222,562.74 |
514,749.35 |
1,482,127.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
32,940,131.90 |
28,390,212.78 |
29,731,013.50 |
58,119,587.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.54 |
21.35 |
22.82 |
23.94 |
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