嘉实基础产业优选股票A(009126) |
净值:
1.2594
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日增长率:
0.65%
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累计净值:1.2594 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
603885 | 吉祥航空 | 263.64 | 2844.68 | 9.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
603885 | 吉祥航空 | 195.29 | 2220.45 | 9.28 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002120 | 韵达股份 | 156.50 | 2197.27 | 8.00 | 交通运输、仓储和邮政业 |
603885 | 吉祥航空 | 147.20 | 2213.91 | 8.06 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002120 | 韵达股份 | 142.98 | 1934.53 | 8.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 5861.69 | 21.20 |
通讯业务 | 3576.36 | 12.93 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3303.47 | 11.95 |
非日常生活消费品 | 2861.59 | 10.35 |
医疗保健 | 1915.17 | 6.93 | 其他 | 10130.52 | 36.64 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 26182.04 | 93.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 30.25 | 0.11 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1789.28 | 6.39 |
其他各项资产 | 5.15 | 0.02 |