基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基础产业优选股票A(009126) |
净值：
1.6070
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.6070 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 28,520.00 | 4,298,521.99 | 8.62 |
| 01519 | 极兔速递-W | 393,200.00 | 3,509,948.75 | 7.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 111,200.00 | 3,447,200.00 | 6.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 274,491.00 | 3,291,147.09 | 6.60 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 828,000.00 | 2,851,222.14 | 5.72 |
| 688012 | 中微公司 | 9,142.00 | 2,800,925.96 | 5.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 28,691.00 | 2,272,327.20 | 4.56 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 53,600.00 | 2,177,001.52 | 4.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 78,800.00 | 2,016,492.00 | 4.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,456.00 | 2,013,373.60 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,581,038.28 | 33.24 | 60.29 |
| 采矿业 | 4,010,571.00 | 8.04 | 14.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,291,147.09 | 6.60 | 11.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,653,752.20 | 5.32 | 9.65 |
| 租赁和商务服务业 | 965,256.00 | 1.94 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.82 | 4.03 | 49,883,788.18 |
| 2025-12-31 | 93.44 | 0.55 | 11.56 | 91,123,514.76 |
| 2025-09-30 | 93.99 | 0.38 | 6.49 | 105,553,461.16 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 0.43 | 9.20 | 94,150,848.32 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 7.94 | 87,513,351.02 |
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