嘉实基础产业优选股票A(009126)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实基础产业优选股票A(009126)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,069,388.97	37,359,063.25	14,460,669.06	14,784,653.94
利息合计	9,643.42	28,006.32	10,976.57	31,748.74
其中：存款利息收入	9,643.42	28,006.32	10,976.57	31,748.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,526,100.52	19,589,791.74	3,647,763.39	-1,655,514.59
其中：股票投资收益	9,317,028.18	18,687,484.11	2,952,072.16	-2,934,179.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,407.17	4,541.59	553.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	206,665.17	897,766.04	695,137.95	1,278,664.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,480,049.58	17,680,125.16	10,793,644.49	16,393,823.05
其他收入	13,694.61	61,140.03	8,284.61	14,596.74
费用	617,963.93	1,550,866.73	684,575.08	1,344,813.52
管理人报酬	413,078.45	1,106,222.34	515,269.08	1,011,861.78
基金托管费	68,846.37	184,370.48	85,878.22	168,643.72
销售服务费	51,786.69	90,523.31	20,336.12	38,269.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,245.89	169,741.04	63,091.66	126,038.49
利润总额	2,451,425.04	35,808,196.52	13,776,093.98	13,439,840.42

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