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鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)
鹏扬景恒六个月持有混合C
(009131)
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累计净值：1.2599
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2599 | -0.26% |
| 2025-11-13 | 1.2632 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.2601 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.2610 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.2608 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.2570 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2573 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.2559 | 0.14% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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9.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 286,000.00 | 1,817,341.47 | 1.04 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 125,100.00 | 1,602,531.00 | 0.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,900.00 | 1,599,814.85 | 0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 21,600.00 | 1,423,440.00 | 0.81 |
| 600079 | 人福医药 | 60,500.00 | 1,275,340.00 | 0.73 |
| 000975 | 山金国际 | 53,100.00 | 1,212,273.00 | 0.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,000.00 | 1,091,200.00 | 0.62 |
| 603383 | 顶点软件 | 25,200.00 | 1,080,072.00 | 0.62 |
| 600861 | 北京人力 | 55,000.00 | 1,034,550.00 | 0.59 |
| 688750 | 金天钛业 | 48,477.00 | 1,023,834.24 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,125,957.24 | 8.62 | 62.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,084.00 | 0.90 | 6.55 |
| 建筑业 | 1,431,489.00 | 0.82 | 5.94 |
| 采矿业 | 1,212,273.00 | 0.69 | 5.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,550.00 | 0.59 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,690.00 | 0.38 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 614,550.00 | 0.35 | 2.55 |
| 金融业 | 609,841.00 | 0.35 | 2.53 |
| 房地产业 | 567,625.00 | 0.32 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 537,829.00 | 0.31 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,530.00 | 0.20 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 346,754.00 | 0.20 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.59 | 101.83 | 6.12 | 175,447,428.69 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 99.13 | 6.54 | 198,757,345.97 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 99.97 | 5.11 | 207,240,188.98 |
| 2024-12-31 | 13.02 | 107.38 | 12.23 | 224,289,004.16 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 94.35 | 7.48 | 259,853,840.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1594 | 11.59 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 15.50 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 13.63 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 13.45 |
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