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鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)
鹏扬景恒六个月持有混合C
(009131)
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累计净值：1.2721
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2721 | 0.09% |
| 2026-09-28 | 1.2709 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 1.2725 | -0.25% |
| 2026-09-23 | 1.2757 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.2766 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.2760 | 0.24% |
| 2026-09-18 | 1.2729 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.2710 | -0.16% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 83,000.00 | 1,464,861.69 | 1.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,269,229.49 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 16,300.00 | 1,231,139.00 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.91 |
| 002444 | 巨星科技 | 29,800.00 | 926,780.00 | 0.71 |
| 603259 | 药明康德 | 6,100.00 | 759,511.00 | 0.58 |
| 03690 | 美团-W | 12,000.00 | 713,948.10 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,300.00 | 585,762.00 | 0.45 |
| 603049 | 中策橡胶 | 9,700.00 | 434,657.00 | 0.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 53,000.00 | 428,770.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,644,546.00 | 4.33 | 75.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,511.00 | 0.58 | 10.18 |
| 采矿业 | 585,762.00 | 0.45 | 7.85 |
| 房地产业 | 328,320.00 | 0.25 | 4.40 |
| 金融业 | 138,450.00 | 0.11 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.29 | 65.11 | 8.39 | 130,362,290.83 |
| 2026-03-31 | 15.18 | 70.37 | 7.26 | 144,045,447.07 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 88.40 | 19.98 | 155,574,390.64 |
| 2025-09-30 | 18.59 | 101.83 | 6.12 | 175,447,428.69 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 99.13 | 6.54 | 198,757,345.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李沁 | 281 | 1.70 |
| 2025-12-25 | - | 李人望 | 281 | 1.70 |
| 2021-07-07 | 2025-12-25 | 杨爱斌 | 1632 | 10.86 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 15.50 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 13.63 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 13.45 |
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