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鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)
鹏扬景恒六个月持有混合C
(009131)
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累计净值：1.2767
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.2767 | -0.18% |
| 2026-05-13 | 1.2790 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.2786 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.2789 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.2776 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.2772 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.2770 | -0.06% |
| 2026-04-30 | 1.2778 | -0.19% |
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基金全称
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鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3810亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 116,000.00 | 2,867,821.60 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,008,534.66 | 1.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,740,780.00 | 1.21 |
| 03690 | 美团-W | 16,800.00 | 1,230,443.80 | 0.85 |
| 002444 | 巨星科技 | 37,900.00 | 1,128,662.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,600.00 | 1,066,672.00 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 8,500.00 | 833,850.00 | 0.58 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 804,720.63 | 0.56 |
| 02688 | 新奥能源 | 14,200.00 | 794,275.33 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,415,875.00 | 6.54 | 81.67 |
| 采矿业 | 1,066,672.00 | 0.74 | 9.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 833,850.00 | 0.58 | 7.23 |
| 金融业 | 212,328.00 | 0.15 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.18 | 70.37 | 7.26 | 144,045,447.07 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 88.40 | 19.98 | 155,574,390.64 |
| 2025-09-30 | 18.59 | 101.83 | 6.12 | 175,447,428.69 |
| 2025-06-30 | 17.96 | 99.13 | 6.54 | 198,757,345.97 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 99.97 | 5.11 | 207,240,188.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 李沁 | 142 | 2.01 |
| 2025-12-25 | - | 李人望 | 142 | 2.01 |
| 2021-07-07 | 2025-12-25 | 杨爱斌 | 1632 | 10.86 |
| 2020-06-29 | 2021-07-20 | 邓彬彬 | 386 | 15.50 |
| 2020-04-21 | 2021-07-08 | 李刚 | 443 | 13.63 |
| 2020-04-21 | 2024-01-17 | 李沁 | 1366 | 13.45 |
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