鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
937,945.22 |
2,207,103.43 |
1,491,238.89 |
-2,167,410.19 |
| 本期利润 |
160,047.55 |
2,011,616.40 |
902,678.25 |
4,590,092.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
3.11 |
1.27 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
3.05 |
1.31 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
7,758,723.15 |
8,156,755.92 |
10,168,411.55 |
9,489,377.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
44,111,220.25 |
52,058,526.41 |
68,806,667.67 |
73,841,915.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.43 |
25.20 |
23.09 |
21.50 |
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