汇安嘉利混合A
(009133)
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累计净值：1.0230
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0230 | -0.42% |
| 2026-06-25 | 1.0273 | 0.22% |
| 2026-06-24 | 1.0250 | 0.26% |
| 2026-06-23 | 1.0223 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 1.0300 | 0.61% |
| 2026-06-18 | 1.0238 | -0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0241 | 0.55% |
| 2026-06-16 | 1.0185 | 0.05% |
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基金全称
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汇安嘉利混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖 柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 8,200.00 | 769,078.00 | 2.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,300.00 | 482,205.00 | 1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 393,200.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 389,385.00 | 1.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,800.00 | 313,848.00 | 0.84 |
| 601155 | 新城控股 | 19,500.00 | 273,195.00 | 0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,900.00 | 244,989.00 | 0.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,500.00 | 235,300.00 | 0.63 |
| 600795 | 国电电力 | 48,600.00 | 235,224.00 | 0.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,300.00 | 221,063.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,970,010.00 | 5.25 | 42.12 |
| 金融业 | 814,951.00 | 2.17 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769,078.00 | 2.05 | 16.44 |
| 房地产业 | 273,195.00 | 0.73 | 5.84 |
| 建筑业 | 244,989.00 | 0.65 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,224.00 | 0.63 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 221,063.00 | 0.59 | 4.73 |
| 采矿业 | 149,050.00 | 0.40 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.45 | 56.17 | 3.41 | 37,556,647.65 |
| 2025-12-31 | 12.61 | 83.77 | 3.42 | 46,718,137.03 |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 柳预才 | 26 | 1.34 |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 691 | 5.38 |
| 2020-04-21 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1570 | -2.92 |
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