基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0177
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0177 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 20,300.00 | 818,699.00 | 1.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,300.00 | 662,904.00 | 1.22 |
| 600941 | 中国移动 | 5,900.00 | 617,612.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 581,280.00 | 1.07 |
| 601155 | 新城控股 | 21,000.00 | 341,250.00 | 0.63 |
| 600039 | 四川路桥 | 38,400.00 | 310,656.00 | 0.57 |
| 603658 | 安图生物 | 6,800.00 | 266,560.00 | 0.49 |
| 603565 | 中谷物流 | 22,800.00 | 248,292.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 161,640.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9,000.00 | 160,200.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,364,553.20 | 4.35 | 46.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,066,991.00 | 1.96 | 20.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,612.00 | 1.14 | 12.06 |
| 建筑业 | 458,351.00 | 0.84 | 8.95 |
| 房地产业 | 341,250.00 | 0.63 | 6.66 |
| 金融业 | 273,126.00 | 0.50 | 5.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 84.67 | 1.70 | 90,892,928.67 |
| 2024-09-30 | 1.35 | 83.72 | 0.98 | 98,653,061.25 |
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