基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合A(009133) |
净值：
1.0182
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0182 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 8,200.00 | 769,078.00 | 2.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,300.00 | 482,205.00 | 1.28 |
| 600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 393,200.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 389,385.00 | 1.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,800.00 | 313,848.00 | 0.84 |
| 601155 | 新城控股 | 19,500.00 | 273,195.00 | 0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,900.00 | 244,989.00 | 0.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,500.00 | 235,300.00 | 0.63 |
| 600795 | 国电电力 | 48,600.00 | 235,224.00 | 0.63 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,300.00 | 221,063.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,970,010.00 | 5.25 | 42.12 |
| 金融业 | 814,951.00 | 2.17 | 17.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769,078.00 | 2.05 | 16.44 |
| 房地产业 | 273,195.00 | 0.73 | 5.84 |
| 建筑业 | 244,989.00 | 0.65 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,224.00 | 0.63 | 5.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 221,063.00 | 0.59 | 4.73 |
| 采矿业 | 149,050.00 | 0.40 | 3.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.45 | 56.17 | 3.41 | 37,556,647.65 |
| 2025-12-31 | 12.61 | 83.77 | 3.42 | 46,718,137.03 |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
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