汇安嘉利混合A(009133)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,895,275.87 |
1,359,137.80 |
5,031,960.65 |
1,328,070.78 |
| 利息合计 |
260,349.98 |
196,789.44 |
129,616.02 |
56,542.44 |
| 其中：存款利息收入 |
15,177.84 |
10,079.43 |
21,877.93 |
10,226.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
245,172.14 |
186,710.01 |
107,738.09 |
46,315.58 |
| 投资收益合计 |
2,692,884.26 |
2,015,055.24 |
2,206,662.36 |
-543,304.47 |
| 其中：股票投资收益 |
63,180.58 |
-15,413.66 |
-2,323,730.95 |
-1,610,205.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,477,068.12 |
1,953,090.31 |
4,338,274.12 |
932,369.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
152,635.56 |
77,378.59 |
192,119.19 |
134,531.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,058,959.63 |
-853,450.98 |
2,694,201.48 |
1,814,712.19 |
| 其他收入 |
1,001.26 |
744.10 |
1,480.79 |
120.62 |
| 费用 |
973,946.36 |
550,679.58 |
1,503,635.57 |
777,825.47 |
| 管理人报酬 |
669,732.70 |
386,266.93 |
1,039,669.30 |
541,348.99 |
| 基金托管费 |
100,459.92 |
57,940.06 |
155,950.36 |
81,202.29 |
| 销售服务费 |
64,918.17 |
37,629.81 |
90,828.97 |
44,897.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
603.01 |
124.11 |
23,269.36 |
6,456.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
603.01 |
124.11 |
23,269.36 |
6,456.27 |
| 其他费用 |
137,200.00 |
68,188.57 |
192,200.00 |
103,135.36 |
| 利润总额 |
921,329.51 |
808,458.22 |
3,528,325.08 |
550,245.31 |
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