汇安嘉利混合C
(009134)
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累计净值：0.9828
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9828 | -0.82% |
| 2026-11-12 | 0.9909 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 0.9962 | 0.51% |
| 2026-11-10 | 0.9911 | 0.40% |
| 2026-11-09 | 0.9872 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 0.9868 | -0.65% |
| 2026-11-05 | 0.9933 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 0.9907 | 1.24% |
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基金全称
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汇安嘉利混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖 柳预才
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.03%
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最近两年
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0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,000.00 | 5,183,460.00 | 0.85 |
| 002979 | 雷赛智能 | 78,343.00 | 4,110,657.21 | 0.68 |
| 300855 | 图南股份 | 120,135.00 | 3,988,482.00 | 0.66 |
| 002064 | 华峰化学 | 413,100.00 | 3,986,415.00 | 0.66 |
| 603605 | 珀莱雅 | 67,500.00 | 3,692,250.00 | 0.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 54,900.00 | 3,619,557.00 | 0.60 |
| 688825 | 长鑫科技 | 85,469.00 | 3,348,568.85 | 0.55 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,755.00 | 2,918,178.75 | 0.48 |
| 002209 | 达意隆 | 214,300.00 | 2,824,474.00 | 0.46 |
| 688169 | 石头科技 | 23,400.00 | 2,778,984.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,434,347.83 | 17.85 | 73.34 |
| 采矿业 | 13,388,722.75 | 2.20 | 9.06 |
| 金融业 | 7,059,694.00 | 1.16 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 6,922,437.00 | 1.14 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,100,364.00 | 0.67 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,826,898.00 | 0.47 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,444,318.00 | 0.24 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,402,882.00 | 0.23 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,129,208.00 | 0.19 | 0.76 |
| 建筑业 | 895,160.00 | 0.15 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,496.00 | 0.04 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.34 | 72.75 | 1.96 | 607,507,751.03 |
| 2026-06-30 | 23.74 | 62.00 | 2.85 | 600,819,573.25 |
| 2026-03-31 | 12.45 | 56.17 | 3.41 | 37,556,647.65 |
| 2025-12-31 | 12.61 | 83.77 | 3.42 | 46,718,137.03 |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-04 | - | 柳预才 | 164 | -0.23 |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 829 | 3.00 |
| 2020-04-21 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1570 | -4.58 |
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