基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉利混合C(009134) |
净值：
1.0016
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 11,400.00 | 1,151,970.00 | 2.47 |
| 002352 | 顺丰控股 | 20,300.00 | 777,896.00 | 1.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,800.00 | 451,880.00 | 0.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,200.00 | 376,896.00 | 0.81 |
| 002493 | 荣盛石化 | 24,100.00 | 282,211.00 | 0.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,700.00 | 279,650.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 6,600.00 | 277,860.00 | 0.59 |
| 601155 | 新城控股 | 17,800.00 | 248,310.00 | 0.53 |
| 603658 | 安图生物 | 6,800.00 | 240,856.00 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,100.00 | 238,259.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,502,692.00 | 5.36 | 42.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172,002.00 | 2.51 | 19.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151,970.00 | 2.47 | 19.56 |
| 金融业 | 516,119.00 | 1.10 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 298,190.00 | 0.64 | 5.06 |
| 房地产业 | 248,310.00 | 0.53 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.61 | 83.77 | 3.42 | 46,718,137.03 |
| 2025-09-30 | 9.43 | 72.49 | 2.29 | 54,343,125.13 |
| 2025-06-30 | 5.15 | 66.82 | 0.89 | 68,945,257.36 |
| 2025-03-31 | 11.23 | 72.31 | 2.10 | 75,778,879.99 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 84.67 | 1.70 | 90,892,928.67 |
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