汇安嘉利混合C(009134)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,728,595.13 |
1,895,275.87 |
1,359,137.80 |
5,031,960.65 |
| 利息合计 |
179,577.70 |
260,349.98 |
196,789.44 |
129,616.02 |
| 其中：存款利息收入 |
66,002.53 |
15,177.84 |
10,079.43 |
21,877.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
113,575.17 |
245,172.14 |
186,710.01 |
107,738.09 |
| 投资收益合计 |
1,945,067.20 |
2,692,884.26 |
2,015,055.24 |
2,206,662.36 |
| 其中：股票投资收益 |
917,829.84 |
63,180.58 |
-15,413.66 |
-2,323,730.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
471,026.06 |
2,477,068.12 |
1,953,090.31 |
4,338,274.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
556,211.30 |
152,635.56 |
77,378.59 |
192,119.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,602,819.06 |
-1,058,959.63 |
-853,450.98 |
2,694,201.48 |
| 其他收入 |
1,131.17 |
1,001.26 |
744.10 |
1,480.79 |
| 费用 |
533,729.39 |
973,946.36 |
550,679.58 |
1,503,635.57 |
| 管理人报酬 |
394,244.45 |
669,732.70 |
386,266.93 |
1,039,669.30 |
| 基金托管费 |
94,864.08 |
100,459.92 |
57,940.06 |
155,950.36 |
| 销售服务费 |
19,825.85 |
64,918.17 |
37,629.81 |
90,828.97 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
213.60 |
603.01 |
124.11 |
23,269.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
213.60 |
603.01 |
124.11 |
23,269.36 |
| 其他费用 |
22,807.04 |
137,200.00 |
68,188.57 |
192,200.00 |
| 利润总额 |
10,194,865.74 |
921,329.51 |
808,458.22 |
3,528,325.08 |
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