基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合C(009136) |
净值：
1.1660
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1660 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 400,000.00 | 3,750,169.44 | 1.91 |
| 688697 | 纽威数控 | 200,036.00 | 3,076,553.68 | 1.57 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 18,000.00 | 2,550,873.92 | 1.30 |
| 600372 | 中航机载 | 180,000.00 | 2,415,600.00 | 1.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,000.00 | 2,390,000.00 | 1.22 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,296,800.00 | 1.17 |
| 300207 | 欣旺达 | 80,000.00 | 2,092,000.00 | 1.07 |
| 600031 | 三一重工 | 90,000.00 | 1,901,700.00 | 0.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 25,000.00 | 1,791,762.68 | 0.91 |
| 605333 | 沪光股份 | 60,000.00 | 1,789,800.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,440,984.88 | 16.01 | 85.11 |
| 金融业 | 2,296,800.00 | 1.17 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,000.00 | 0.61 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 1,086,000.00 | 0.55 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,200.00 | 0.47 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.25 | 67.88 | 2.38 | 196,368,078.52 |
| 2025-09-30 | 18.77 | 81.15 | 1.38 | 213,995,852.35 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 74.94 | 0.79 | 234,990,417.67 |
| 2025-03-31 | 16.92 | 80.65 | 0.48 | 252,521,063.76 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 82.14 | 1.13 | 273,716,499.91 |
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