基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有期混合C(009136) |
净值：
1.1320
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 2076/7433 |
| 最近一月 | -0.77% | 1719/7433 |
| 最近三月 | 2.05% | 2202/7433 |
| 最近六月 | 0.20% | 1651/7433 |
| 最近一年 | 2.46% | 1172/7433 |
| 今年以来 | 2.59% | 2578/7433 |
| 成立以来 | 12.32% | 3034/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9954.95 | 13.25 |
| 采矿业 | 1830.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 1032.40 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 938.00 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 792.50 | 1.05 | 其他 | 60597.21 | 80.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22369.33 | 24.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68231.57 | 74.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 336.98 | 0.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 141.84 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 696.33 | 0.76 |
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