基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合C(009136) |
净值：
1.1607
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1607 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,200,000.00 | 2,887,060.20 | 1.86 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 18,000.00 | 1,915,152.75 | 1.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 45,000.00 | 1,762,650.00 | 1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,000.00 | 1,656,000.00 | 1.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,612,897.35 | 1.04 |
| 01519 | 极兔速递-W | 220,000.00 | 1,597,437.16 | 1.03 |
| 600115 | 中国东航 | 350,000.00 | 1,333,500.00 | 0.86 |
| 002001 | 新和成 | 40,000.00 | 1,136,800.00 | 0.73 |
| 600258 | 首旅酒店 | 100,000.00 | 1,092,000.00 | 0.71 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 40,000.00 | 1,074,222.64 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,136,900.00 | 7.19 | 64.08 |
| 金融业 | 1,656,000.00 | 1.07 | 9.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333,500.00 | 0.86 | 7.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,092,000.00 | 0.71 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,200.00 | 0.60 | 5.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 699,800.00 | 0.45 | 4.03 |
| 采矿业 | 526,400.00 | 0.34 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.35 | 79.80 | 1.05 | 154,839,136.26 |
| 2026-03-31 | 25.01 | 74.55 | 0.82 | 179,674,053.23 |
| 2025-12-31 | 27.25 | 67.88 | 2.38 | 196,368,078.52 |
| 2025-09-30 | 18.77 | 81.15 | 1.38 | 213,995,852.35 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 74.94 | 0.79 | 234,990,417.67 |
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