基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有混合C(009136) |
净值：
1.1067
|
日增长率：
-0.71%
|
累计净值：1.1067 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 300,000.00 | 2,225,024.64 | 1.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,000.00 | 2,204,400.00 | 1.49 |
| 00826 | 天工国际 | 800,000.00 | 2,025,871.20 | 1.37 |
| 02595 | 劲方医药-B | 70,000.00 | 1,982,950.20 | 1.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 10,000.00 | 1,891,957.68 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 1,830,151.44 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 100,000.00 | 1,749,000.00 | 1.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,000.00 | 1,702,933.60 | 1.15 |
| 688308 | 欧科亿 | 22,000.00 | 1,696,420.00 | 1.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,136,961.00 | 15.63 | 95.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190,000.00 | 0.80 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 28.60 | 66.37 | 1.38 | 147,997,983.21 |
| 2026-06-30 | 19.35 | 79.80 | 1.05 | 154,839,136.26 |
| 2026-03-31 | 25.01 | 74.55 | 0.82 | 179,674,053.23 |
| 2025-12-31 | 27.25 | 67.88 | 2.38 | 196,368,078.52 |
| 2025-09-30 | 18.77 | 81.15 | 1.38 | 213,995,852.35 |
微信公众号
证券之星APP
