广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒隆一年持有混合C(009136)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,854,043.37	13,848,649.15	6,896,533.77	439,362.52
利息合计	31,267.30	121,724.39	64,080.02	133,805.00
其中：存款利息收入	6,505.10	13,794.28	5,840.94	25,064.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,762.20	107,930.11	58,239.08	108,740.64
投资收益合计	7,672,164.00	13,636,766.33	4,265,095.17	-23,198,198.82
其中：股票投资收益	5,808,030.57	7,331,626.74	434,510.81	-31,494,963.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,394,909.27	5,495,539.16	3,425,129.47	6,615,815.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	469,224.16	809,600.43	405,454.89	1,680,948.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,557,474.67	90,158.43	2,567,358.58	23,503,756.34
其他收入	-	-	-	-
费用	950,753.95	2,392,440.74	1,271,717.72	3,371,130.94
管理人报酬	627,558.18	1,640,316.85	880,200.38	2,352,594.20
基金托管费	179,302.33	468,662.01	251,485.80	672,169.62
销售服务费	29,786.87	67,520.89	35,403.97	102,618.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,800.51	13,547.82	3,482.96	31,970.96
其中：卖出回购金融资产支出	14,800.51	13,547.82	3,482.96	31,970.96
其他费用	96,985.46	195,542.95	97,215.52	198,379.39
利润总额	-3,804,797.32	11,456,208.41	5,624,816.05	-2,931,768.42

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