基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
1.1000
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.1000 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 634,500.00 | 44,941,635.00 | 6.26 |
| 600079 | ST人福 | 2,118,300.00 | 38,362,413.00 | 5.35 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,326,214.00 | 36,351,525.74 | 5.07 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 130,769.00 | 31,812,174.63 | 4.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 557,928.00 | 31,640,096.88 | 4.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,600.00 | 28,458,113.83 | 3.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,600.00 | 27,937,028.15 | 3.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 354,100.00 | 27,814,555.00 | 3.88 |
| 300012 | 华测检测 | 1,973,674.00 | 26,743,282.70 | 3.73 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,053,035.00 | 26,452,239.20 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,268,603.77 | 61.92 | 80.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,975,264.88 | 4.18 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,844,003.81 | 4.02 | 5.20 |
| 采矿业 | 21,938,910.00 | 3.06 | 3.95 |
| 金融业 | 20,152,259.60 | 2.81 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 9,538,925.90 | 1.33 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | 2.40 | 5.79 | 717,475,996.07 |
| 2025-09-30 | 91.78 | 2.10 | 4.51 | 817,142,481.71 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 2.51 | 3.46 | 826,900,971.08 |
| 2025-03-31 | 93.60 | 2.38 | 4.08 | 868,213,398.01 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 5.78 | 1.12 | 888,341,974.95 |
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