基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
1.0735
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.0735 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,164,300.00 | 53,506,124.00 | 9.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 316,419.00 | 48,253,897.50 | 8.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 680,628.00 | 47,916,211.20 | 8.86 |
| 002273 | 水晶光电 | 871,635.00 | 30,925,609.80 | 5.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 28,575,000.00 | 5.29 |
| 300012 | 华测检测 | 1,973,674.00 | 27,355,121.64 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,153.00 | 25,772,919.15 | 4.77 |
| 688012 | 中微公司 | 53,722.00 | 25,168,757.00 | 4.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,400.00 | 22,951,784.00 | 4.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 838,400.00 | 21,077,376.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,398,190.13 | 72.59 | 82.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,020,183.91 | 6.29 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,355,121.64 | 5.06 | 5.72 |
| 采矿业 | 21,077,376.00 | 3.90 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 3,290,340.00 | 0.61 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.24 | 1.93 | 4.21 | 540,587,679.54 |
| 2026-03-31 | 93.74 | 2.05 | 3.71 | 607,321,998.09 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 2.40 | 5.79 | 717,475,996.07 |
| 2025-09-30 | 91.78 | 2.10 | 4.51 | 817,142,481.71 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 2.51 | 3.46 | 826,900,971.08 |
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