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嘉实瑞和两年持有期混合

(009137)

净值:
1.2063
日增长率:
0.39%
累计净值:1.2063 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞和两年持有期混合(009137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.20630.39%
2023-02-101.2016-0.53%
2023-02-031.22990.03%
2023-01-201.21730.42%
2023-01-131.16051.30%
2023-01-121.14560.10%
2023-01-111.1444-1.11%
2023-01-101.1572-0.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.3268亿元
最近分红 嘉实瑞和两年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 743/7433
最近一月 -2.50% 3352/7433
最近三月 3.53% 1230/7433
最近六月 7.36% 350/7433
最近一年 8.94% 281/7433
今年以来 4.77% 1495/7433
成立以来 17.62% 2844/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测1004.3619755.777.45科学研究和技术服务业
300012华测检测858.7919932.618.42科学研究和技术服务业
300012华测检测748.5720114.075.97科学研究和技术服务业
300012华测检测735.4914967.178.64科学研究和技术服务业
300012华测检测721.3316085.609.28科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86270.9849.79
信息传输、软件和信息技术服务业50691.7829.26
科学研究和技术服务业19139.9111.05
交通运输、仓储和邮政业5369.973.10
教育1635.730.94
其他10153.125.86
嘉实瑞和两年持有期混合(009137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163977.4094.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4070.452.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5848.413.36
其他各项资产49.240.03
嘉实瑞和两年持有期混合(009137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:归凯
  • 基金公告
    暂无信息!
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