基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值：
1.2330
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.2330 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 532,600.00 | 51,555,680.00 | 8.49 |
| 600079 | ST人福 | 2,118,300.00 | 39,887,589.00 | 6.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 676,328.00 | 33,315,917.28 | 5.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 122,251.00 | 30,561,527.49 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,300.00 | 28,641,210.00 | 4.72 |
| 300012 | 华测检测 | 1,973,674.00 | 27,552,489.04 | 4.54 |
| 300285 | 国瓷材料 | 826,614.00 | 25,377,049.80 | 4.18 |
| 06160 | 百济神州 | 145,600.00 | 22,060,470.43 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 19,016,977.10 | 3.13 |
| 002273 | 水晶光电 | 848,435.00 | 18,699,507.40 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,114,150.77 | 67.36 | 84.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,935,632.77 | 5.09 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,886,475.72 | 2.45 | 3.09 |
| 金融业 | 10,862,014.00 | 1.79 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 10,699,400.00 | 1.76 | 2.22 |
| 采矿业 | 4,036,712.00 | 0.66 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,566,950.00 | 0.26 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.74 | 2.05 | 3.71 | 607,321,998.09 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 2.40 | 5.79 | 717,475,996.07 |
| 2025-09-30 | 91.78 | 2.10 | 4.51 | 817,142,481.71 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 2.51 | 3.46 | 826,900,971.08 |
| 2025-03-31 | 93.60 | 2.38 | 4.08 | 868,213,398.01 |
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