嘉实瑞和两年持有期混合(009137) |
净值:
1.2063
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日增长率:
0.39%
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累计净值:1.2063 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300012 | 华测检测 | 1004.36 | 19755.77 | 7.45 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 858.79 | 19932.61 | 8.42 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 748.57 | 20114.07 | 5.97 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 735.49 | 14967.17 | 8.64 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 721.33 | 16085.60 | 9.28 | 科学研究和技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 86270.98 | 49.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50691.78 | 29.26 |
科学研究和技术服务业 | 19139.91 | 11.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5369.97 | 3.10 |
教育 | 1635.73 | 0.94 | 其他 | 10153.12 | 5.86 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 163977.40 | 94.27 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4070.45 | 2.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5848.41 | 3.36 |
其他各项资产 | 49.24 | 0.03 |