嘉实瑞和两年持有期混合(009137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,468,670.89 |
2,659,243.98 |
-175,194,691.93 |
-146,226,593.89 |
| 本期利润 |
141,591,420.18 |
37,001,265.16 |
-22,570,490.09 |
-100,759,934.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.23 |
4.29 |
-2.42 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.36 |
4.26 |
-1.18 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润 |
-91,962,446.07 |
-179,556,274.52 |
-203,006,852.19 |
-229,507,064.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
717,475,996.07 |
826,900,971.08 |
888,341,974.95 |
909,879,004.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.91 |
0.87 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.16 |
-9.13 |
-12.84 |
-20.14 |
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