基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值：
1.4390
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4390 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 4,500,000.00 | 62,186,697.00 | 8.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,772,500.00 | 61,098,075.00 | 8.03 |
| 000528 | 柳工 | 4,500,000.00 | 53,415,000.00 | 7.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 39,697,000.00 | 5.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,400,000.00 | 38,802,331.20 | 5.10 |
| 01093 | 石药集团 | 5,000,000.00 | 38,070,723.00 | 5.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,300,000.00 | 34,320,000.00 | 4.51 |
| 02018 | 瑞声科技 | 950,000.00 | 33,464,301.00 | 4.40 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,500,000.00 | 27,045,000.00 | 3.55 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 450,000.00 | 26,642,731.95 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,046,523.82 | 32.20 | 63.04 |
| 采矿业 | 68,397,075.00 | 8.99 | 17.60 |
| 金融业 | 51,174,000.00 | 6.72 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,091,178.00 | 3.17 | 6.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 7.79 | 761,052,177.01 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.91 | 872,614,415.43 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 6.98 | 877,101,133.36 |
| 2025-03-31 | 93.28 | - | 6.88 | 902,533,547.28 |
| 2024-12-31 | 93.37 | 0.40 | 6.45 | 939,296,355.12 |
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