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嘉实瑞成两年持有期混合A

(009138)

净值:
1.2103
日增长率:
1.96%
累计净值:1.2103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21031.96%
2023-02-101.1870-0.99%
2023-02-031.1974-0.05%
2023-01-201.18520.60%
2023-01-131.16270.70%
2023-01-121.1546-0.17%
2023-01-111.15660.09%
2023-01-101.15560.52%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.0270亿元
最近分红 嘉实瑞成两年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.32% 6168/7433
最近一月 -4.38% 4819/7433
最近三月 1.79% 2450/7433
最近六月 0.92% 1319/7433
最近一年 -4.10% 3574/7433
今年以来 3.68% 1945/7433
成立以来 15.73% 2910/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪724.498534.544.21制造业
300083创世纪724.499693.734.41制造业
300083创世纪724.497933.212.75制造业
300083创世纪724.4910621.084.07制造业
600919江苏银行699.694932.812.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84063.7659.93
非日常生活消费品16608.3511.84
能源8885.256.33
金融业6222.444.44
房地产3096.272.21
其他21390.6815.25
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票128338.2191.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1101.780.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2947.432.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8132.865.78
其他各项资产130.570.09
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张金涛
  • 基金公告
    暂无信息!
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