基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值：
1.2984
|
日增长率：
-1.35%
|
累计净值：1.2984 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 624,000.00 | 43,929,600.00 | 9.11 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,100,000.00 | 40,795,793.50 | 8.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,400,000.00 | 35,145,007.20 | 7.29 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,000,000.00 | 32,340,000.00 | 6.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100,000.00 | 27,654,000.00 | 5.74 |
| 01093 | 石药集团 | 4,200,000.00 | 25,425,932.70 | 5.28 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,400,000.00 | 18,364,621.20 | 3.81 |
| 002142 | 宁波银行 | 600,000.00 | 17,814,000.00 | 3.70 |
| 002832 | 比音勒芬 | 763,200.00 | 15,752,448.00 | 3.27 |
| 000528 | 柳工 | 2,000,000.00 | 15,100,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,256,027.60 | 32.21 | 64.34 |
| 金融业 | 50,154,000.00 | 10.41 | 20.78 |
| 采矿业 | 31,054,000.00 | 6.44 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,843,800.00 | 1.00 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.08 | - | 7.26 | 481,989,407.91 |
| 2026-03-31 | 90.57 | - | 7.51 | 629,665,773.80 |
| 2025-12-31 | 92.59 | - | 7.79 | 761,052,177.01 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.91 | 872,614,415.43 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 6.98 | 877,101,133.36 |
微信公众号
证券之星APP
