嘉实瑞成两年持有期混合A(009138) |
净值:
1.2103
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日增长率:
1.96%
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累计净值:1.2103 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 84063.76 | 59.93 |
非日常生活消费品 | 16608.35 | 11.84 |
能源 | 8885.25 | 6.33 |
金融业 | 6222.44 | 4.44 |
房地产 | 3096.27 | 2.21 | 其他 | 21390.68 | 15.25 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 128338.21 | 91.25 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1101.78 | 0.78 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2947.43 | 2.10 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8132.86 | 5.78 |
其他各项资产 | 130.57 | 0.09 |