嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,013,908.72 |
15,976,501.90 |
2,773,817.97 |
-64,907,749.99 |
| 本期利润 |
-62,263,474.18 |
147,974,769.52 |
49,236,582.13 |
72,021,852.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.27 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.41 |
20.66 |
6.78 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.03 |
21.42 |
6.93 |
9.97 |
| 期末可供分配利润 |
27,878,716.72 |
-7,061,717.89 |
-24,800,970.87 |
-30,963,974.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
411,907,205.79 |
635,905,281.50 |
722,301,861.82 |
754,840,964.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.42 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
42.24 |
25.27 |
17.15 |
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