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首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)
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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)
净值：
1.1420
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1420 2025-11-13
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.14200.10%
2025-11-121.1409-0.05%
2025-11-111.1415-0.08%
2025-11-101.14240.09%
2025-11-071.1414-0.03%
2025-11-061.14170.16%
2025-11-051.13990.07%
2025-11-041.1391-0.11%
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基金情况

基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.11%
最近三月 2.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.45%
最近两年 10.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.145.3159,012,155.14
2025-06-30-6.047.4171,403,263.71
2025-03-31-6.3910.9280,997,532.82
2024-12-31-6.033.98100,735,828.87
2024-09-30-5.583.97131,852,006.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄192914.20
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