首页 > 基金> 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)
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国寿策略优选3个月持有混合(FOF)

(009151)
净值：
1.0953
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.0953 2026-09-24
  • 净值走势
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0953-0.23%
2026-09-231.0978-0.06%
2026-09-221.0985-0.04%
2026-09-211.09890.06%
2026-09-181.09820.20%
2026-09-171.0960-0.05%
2026-09-161.09650.10%
2026-09-151.09540.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3334亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.67%
最近三月 -3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.83%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.5910.9337,787,080.49
2026-03-31-5.5810.1743,597,292.54
2025-12-31-6.2710.7351,572,128.40
2025-09-30-6.145.3159,012,155.14
2025-06-30-6.047.4171,403,263.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-06-张志雄22469.53
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