国寿策略优选3个月持有混合(FOF)(009151)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,780,559.19 |
70,942.60 |
7,787,887.82 |
-1,471,539.63 |
| 本期利润 |
2,833,780.59 |
548,064.98 |
9,392,272.31 |
312,090.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.66 |
7.36 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
0.69 |
7.61 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
6,339,885.17 |
6,576,414.44 |
8,651,303.28 |
2,450,144.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,572,128.40 |
71,403,263.71 |
100,735,828.87 |
129,413,133.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.02 |
10.14 |
9.39 |
1.93 |
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