基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
0.9327
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.9327 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.89% | 5647/7433 |
| 最近一月 | -3.92% | 4451/7433 |
| 最近三月 | 0.55% | 4073/7433 |
| 最近六月 | -2.86% | 3381/7433 |
| 最近一年 | -4.00% | 3543/7433 |
| 今年以来 | 1.54% | 3554/7433 |
| 成立以来 | -10.39% | 5764/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 62718.05 | 53.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5872.02 | 4.99 |
| 通讯业务 | 5439.35 | 4.62 |
| 医疗保健 | 4530.17 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2916.52 | 2.48 | 其他 | 36144.95 | 30.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 98154.91 | 75.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6311.43 | 4.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12000.00 | 9.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14062.34 | 10.77 |
| 其他各项资产 | 25.25 | 0.02 |
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