基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
1.1034
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1034 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,340.00 | 39,054,428.40 | 8.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 953,300.00 | 32,860,251.00 | 7.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,038,500.00 | 27,094,465.00 | 5.78 |
| 688019 | 安集科技 | 77,591.00 | 16,908,630.72 | 3.61 |
| 603129 | 春风动力 | 50,600.00 | 14,101,208.00 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 13,417,513.74 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 141,200.00 | 12,798,368.00 | 2.73 |
| 605305 | 中际联合 | 282,330.00 | 11,761,867.80 | 2.51 |
| 600563 | 法拉电子 | 98,600.00 | 10,348,070.00 | 2.21 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 631,300.00 | 10,170,243.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,217,290.05 | 62.17 | 79.33 |
| 采矿业 | 40,036,061.08 | 8.55 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,096,617.58 | 4.29 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,821,207.84 | 2.74 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 2,190,518.44 | 0.47 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756,999.36 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | 5.55 | 0.99 | 468,411,952.60 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 4.54 | 1.12 | 631,550,577.99 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 0.11 | 10.09 | 627,378,051.02 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 4.60 | 2.50 | 660,087,532.60 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 4.63 | 2.18 | 654,343,962.42 |
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