基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
1.0095
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.0095 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,940.00 | 16,284,693.40 | 6.39 |
| 603129 | 春风动力 | 44,000.00 | 12,630,640.00 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 74,400.00 | 12,450,096.00 | 4.89 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 300,400.00 | 11,883,824.00 | 4.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,894.00 | 11,452,160.00 | 4.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 169,800.00 | 9,097,884.00 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,700.00 | 8,028,544.73 | 3.15 |
| 688012 | 中微公司 | 22,549.00 | 7,182,983.95 | 2.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 342,266.00 | 6,989,071.72 | 2.74 |
| 600060 | 海信视像 | 219,500.00 | 6,025,275.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,817,708.15 | 60.38 | 77.10 |
| 采矿业 | 18,202,412.29 | 7.15 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,274,481.31 | 5.21 | 6.65 |
| 金融业 | 5,668,365.00 | 2.23 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,132,810.00 | 1.23 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 2,456,156.00 | 0.96 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,997,166.24 | 0.78 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 967,200.00 | 0.38 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.52 | 5.69 | 2.67 | 254,756,183.97 |
| 2026-06-30 | 91.44 | 6.51 | 2.81 | 310,058,188.44 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 5.28 | 1.09 | 358,924,858.14 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 5.55 | 0.99 | 468,411,952.60 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 4.54 | 1.12 | 631,550,577.99 |
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