基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞盛三年混合A(009152) |
净值：
1.1320
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.1320 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 92,043.00 | 28,188,168.75 | 9.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,940.00 | 21,984,979.40 | 7.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 24,956.00 | 21,949,550.68 | 7.08 |
| 688012 | 中微公司 | 42,531.00 | 19,925,773.50 | 6.43 |
| 603129 | 春风动力 | 53,100.00 | 13,582,980.00 | 4.38 |
| 688019 | 安集科技 | 38,066.00 | 12,921,884.36 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 74,400.00 | 9,263,544.00 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 9,257,909.19 | 2.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 73,673.00 | 7,924,267.88 | 2.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 342,266.00 | 6,985,649.06 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,813,537.62 | 68.64 | 86.58 |
| 采矿业 | 13,619,700.78 | 4.39 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,279,774.78 | 2.99 | 3.78 |
| 金融业 | 6,027,829.00 | 1.94 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,075.00 | 0.48 | 0.61 |
| 房地产业 | 1,041,960.00 | 0.34 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 857,648.00 | 0.28 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,667.78 | 0.19 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,304.90 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | 6.51 | 2.81 | 310,058,188.44 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 5.28 | 1.09 | 358,924,858.14 |
| 2025-12-31 | 93.90 | 5.55 | 0.99 | 468,411,952.60 |
| 2025-09-30 | 93.31 | 4.54 | 1.12 | 631,550,577.99 |
| 2025-06-30 | 89.72 | 0.11 | 10.09 | 627,378,051.02 |
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