南方瑞盛三年混合A(009152)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,475,456.41 |
76,361,166.26 |
10,822,360.45 |
-100,630,675.61 |
| 本期利润 |
39,856,131.69 |
144,900,974.20 |
25,833,895.07 |
59,373,799.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.23 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.50 |
25.30 |
4.34 |
9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.16 |
27.06 |
4.43 |
10.47 |
| 期末可供分配利润 |
7,321,226.11 |
-38,480,523.85 |
-144,950,435.08 |
-168,451,190.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
288,524,666.60 |
435,616,252.70 |
583,421,065.81 |
605,338,115.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
0.86 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.08 |
4.43 |
-14.17 |
-17.81 |
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